В системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция приёма на обслуживание следующих ценных бумаг
31 июля 2024
Уважаемые коллеги!
Сообщаем Вам, что в системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция приёма на обслуживание следующих ценных бумаг:
Эмитент/ УК/Фонд
Наименование ЦБ
Тип ЦБ
Код типа ЦБ
№ гос. рег./ISIN / ISIN
Дата принятия на обслуживание
Акционерное общество "РЭС Менеджмент"
РЭС Менеджмент-аои
акция обыкновенная именная
SHS3
1-01-04540-G / RU000A1067M4
31.07.2024
В системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция снятия с обслуживания следующих ценных бумаг
31 июля 2024 г.
Уважаемые коллеги!
Сообщаем Вам, что в системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция снятия с обслуживания следующих ценных бумаг:
Эмитент
Номер гос. регистрации/ISIN
Дата погашения
Причина погашения
Дата снятия с депозитарного обслуживания
HAT Holdings I LLC
USU2467RAC35
15.04.2025
Досрочное обязательное погашение облигации
31.07.2024
Howmet Aerospace Inc.
US013817AW16
01.10.2024
Досрочное обязательное погашение облигации
31.07.2024
Cencosud S.A.
USP2205JAK62
12.02.2025
Досрочное обязательное погашение облигации
31.07.2024
Министерство управления финансами Самарской области
RU35012SAM0
21.06.2024
Погашение облигаций
31.07.2024
Общество с ограниченной ответственностью "реСтор"
4B02-01-00599-R-001P
13.06.2024
Погашение облигаций
31.07.2024
Turk Telekomunikasyon A.S.
XS1028951264
19.06.2024
Погашение облигаций
31.07.2024
HSBC Bank Plc
XS2031183259
26.07.2024
Погашение облигаций
31.07.2024
SOCIETE GENERALE
XS1644440239
10.07.2024
Погашение облигаций
31.07.2024
ST. MARYS CEMENT INC. (CANADA)
USC86068AA80
28.01.2027
Досрочное обязательное погашение облигации
31.07.2024
О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "РВК-Инвест" ИНН 7705701907 (облигация 4B02-01-00540-R-001P / ISIN RU000A1021G3)
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг
31 июля 2024 г.
Уважаемые коллеги,
сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:
Эмитент
№ гос. рег./ISIN
Было
Стало
Министерство финансов Российской Федерации
52002RMFS
1506.92
1507.16
Министерство финансов Российской Федерации
52003RMFS
1370.07
1370.29
Министерство финансов Российской Федерации
52004RMFS
1288.05
1288.25
Министерство финансов Российской Федерации
52005RMFS
1104.99
1105.16
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении
31 июля 2024 г.
Уважаемые коллеги,
сообщаем вам, что в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении:
Продолжая пользоваться Сайтом, вы предоставляете согласие на обработку персональных данных при помощи cookie-файлов и сервисов веб-аналитики. Подробнее об обработке персональных данных при помощи cookie-файлов и сервисов веб-аналитики вы можете узнать в Политике обработки персональных данных посетителей сайта.
