logo
logo
Легко, радостно, свободно!
Легко, радостно, свободно!

Корпоративные действия эмитентов

В системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция приёма на обслуживание следующих ценных бумаг

02 августа 2024

Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что в системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция приёма на обслуживание следующих ценных бумаг:

Эмитент/ УК/Фонд

Наименование ЦБ

Тип ЦБ

Код типа ЦБ

№ гос. рег./ISIN / ISIN

Дата принятия на обслуживание

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

ВТБ-обл-Б-1-322

облигация корпоративная

BON3

4B02-322-01000-B-001P /

RU000A106045

02.08.2024

Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""

ОК РУСАЛ-обл-008

облигация корпоративная

BON7

4B02-08-16677-A-001P / RU000A1094G0

02.08.2024

В системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция снятия с обслуживания следующих ценных бумаг

02 августа 2024 г.

Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что в системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция снятия с обслуживания следующих ценных бумаг:

Эмитент

Номер гос. регистрации/ISIN

Дата погашения

Причина погашения

Дата снятия с депозитарного обслуживания

Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

4B02-07-03349-B-002P

01.08.2024

Погашение облигаций

02.08.2024

CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG SCA

XS2024596095

29.07.2024

Погашение облигаций

02.08.2024

О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ХКФ Банк" ИНН 7735057951 (облигация 4B020700316B / ISIN RU000A102RF3)

Ссылка

О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Сфера финансов" ИНН 9704154846 (облигация 4B02-01-00366-R-001P / ISIN RU000A0ZYU54)

Ссылка

в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг

02 августа 2024 г.

Уважаемые коллеги,

сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:

Эмитент

№ гос. рег./ISIN

Было

Стало

Министерство финансов Российской Федерации

52002RMFS

1507.4

1507.76

Министерство финансов Российской Федерации

52003RMFS

1370.51

1370.84

Министерство финансов Российской Федерации

52004RMFS

1288.46

1288.76

Министерство финансов Российской Федерации

52005RMFS

1105.34

1105.6
  1. В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг
  2. В системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция приёма на обслуживание следующих ценных бумаг
  3. В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении
  4. В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении