Оказываемые услуги:
- Хранение ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг) и/или учет и удостоверение прав на ценные бумаги, в которые инвестированы активы, составляющие имущество паевого инвестиционного фонда (далее именуется Фонд)
- Ежедневный контроль за соблюдением управляющей компанией всех установленных Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, а также Правилами доверительного управления Фондом ограничений по инвестированию имущества Фонда и требований к составу и структуре активов, составляющих имущество Фонда
- Предварительный контроль за распоряжением управляющей компанией имуществом Фонда
- Хранение копий всех первичных документов, подтверждающих структуру активов Фонда и ее изменения
- Обеспечение прав Фонда как владельца ценных бумаг
- Ежедневный расчет стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда
- Формирование и предоставление аналитической отчетности, в том числе Справки о составе и структуре активов Фонда
- Согласование Правил доверительного управления Фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте
- Согласование изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте
- Утверждение отчета о прекращении Фонд, инвестиционные паи которого ограничены в обороте
- Оказание консультационных услуг управляющей компании
- Предоставление других услуг, сопутствующих депозитарной деятельности
- Проведение общих собраний владельцев инвестиционных паёв Фонда по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании по письменному требованию владельцев инвестиционных паев
- Контроль за выделом имущества из Фонда в натуре при погашении инвестиционных паёв (в случае, если правилами доверительного управления Фондом предусмотрена возможность выдела имущества в натуре)
| Документы на ознакомление |