Ведение Реестра владельцев инвестиционных паев Фонда:
- Открытие лицевых счетов владельцам инвестиционных паев Фонда
- Внесение записей по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев и выдача отчетов о проведенных операциям по лицевым счетам
- Учет и хранение документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр
- Предоставление выписок из Реестра владельцев инвестиционных паев Фонда
- Расчет в соответствии с Правилами Фонда количества инвестиционных паев, приобретаемых инвесторами
- Составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Фонда; списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев; списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда
- Проверка соответствия данных о владельцах инвестиционных паев Фонда, в частности, номеров лицевых счетов владельцев, сумм денежных средств, указанных в заявках на приобретение инвестиционных паев Фонда, с данными указанными в предоставленных в Реестр документах о поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев, и данными, содержащимися в Реестре
- Проверка соответствия данных, указанных в заявках на погашение инвестиционных паев Фонда, с данными о количестве инвестиционных паев, учтенных на лицевых счетах этих владельцев
| Документы на ознакомление |