Легко, радостно, свободно!
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 398942 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 22 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 января 2024 г. |
| Дата фиксации | 19 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Natixis S.A. 22/01/24 | облигации | XS1818354604 | XS1818354604 | 1000 | 0 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 393402 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 29 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 января 2024 г. |
| Дата фиксации | 26 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Natixis S.A. 29/01/24 | облигации | XS1818349356 | XS1818349356 | 1000 | 0 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 389248 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 03 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 03 января 2024 г. |
| Дата фиксации | 02 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Natixis S.A. 03/01/24 | облигации | XS1818348119 | XS1818348119 | 1000 | 0 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" |
4B02-06-32432-H-001P |
671.58 |
656.19 |
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация" |
4B02-02-00464-R-001P |
500 |
250 |
| Министерство финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1495.96 |
1496.36 |
| Министерство финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1360.11 |
1360.47 |
| Министерство финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1278.67 |
1279.02 |
| Министерство финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1096.95 |
1097.24 |