logo
logo
Легко, радостно, свободно!
Легко, радостно, свободно!

Корпоративные действия эмитентов

О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "РВК-Инвест" ИНН 7705701907 (облигация 4B02-01-00540-R-001P / ISIN RU000A1021G3)

Ссылка

О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC Bank Plc 26/07/24 (облигация ISIN XS2031183259)

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC Bank Plc 26/07/24 (облигация ISIN XS2031183259)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 429203
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 26 июля 2024 г.
Дата КД (расч.) 26 июля 2024 г.
Дата фиксации 25 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
HSBC Bank Plc 26/07/24 облигации XS2031183259 XS2031183259 1000 0 RUB  

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Валюта платежа RUB

О корпоративном действии "Раскрытие информации" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC (депозитарная расписка ISIN US7496552057)

Ссылка

О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ТКС Холдинг" ИНН 2540283195 (акции 1-01-16784-A / ISIN RU000A107UL4, 1-01-16784-A-001D / ISIN RU000A108MY2)

Ссылка

Сообщаем, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг.

На основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:

Эмитент

№ гос. рег./ISIN

Было

Стало

Министерство финансов Российской Федерации

52002RMFS

1505.72

1505.96

Министерство финансов Российской Федерации

52003RMFS

1368.98

1369.2

Министерство финансов Российской Федерации

52004RMFS

1287.02

1287.22

Министерство финансов Российской Федерации

52005RMFS

1104.11

1104.28

  1. Сообщаем, что на основании информации базы данных Московской Биржи в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении.
  2. Сообщаем, что в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении.
  3. О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC Bank Plc 26/07/24 (облигация ISIN XS2031183259)
  4. О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC Bank PLC 10/07/24 (облигация ISIN XS2024527793)