Легко, радостно, свободно!

Корпоративные действия эмитентов

Ссылка

21 октября 2019 г.

Уважаемые коллеги,

сообщаем вам, что на основании базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в номинальную стоимость ценных бумаг:

Эмитент	№ гос. рег./ISIN	Было	Стало
Министерство Финансов Российской Федерации	52001RMFS	1211.34	1211.56
Министерство Финансов Российской Федерации	52002RMFS	1071.06	1071.26

Эмитент	№ гос. рег./ISIN	Было	Стало
Министерство финансов Нижегородской области	RU34012NJG0	1000	850

О КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ "СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ЦЕННОЙ БУМАГЕ - УСТАНОВКА ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КУПОНАМ" С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ЭМИТЕНТА ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (ОБЛИГАЦИЯ 4B021903338B / ISIN RU000A0JVWA5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	446046
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Дата КД (план.)	18 октября 2019 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
446046X24997	Публичное акционерное общество РОСБАНК	4B021903338B	02 февраля 2015 г.	облигации	RU000A0JVWA5	RU000A0JVWA5	1000	1000	RUB

Выплаты купонного дохода
Номер купона	Дата выплаты купонного дохода		Дата фиксации	Ставка купонного дохода (% годовых)	Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат.	Валюта платежа
Номер купона	Расчет	План	Дата фиксации	Ставка купонного дохода (% годовых)	Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат.	Валюта платежа
9	30 апреля 2020 г.	30 апреля 2020 г.	29 апреля 2020 г.	1.00000	5.01000	RUB
10	30 октября 2020 г.	30 октября 2020 г.	29 октября 2020 г.	1.00000	5.01000	RUB
11	30 апреля 2021 г.	30 апреля 2021 г.	29 апреля 2021 г.	1.00000	4.99000	RUB
12	30 октября 2021 г.	01 ноября 2021 г.	29 октября 2021 г.	1.00000	5.01000	RUB
13	30 апреля 2022 г.	03 мая 2022 г.	29 апреля 2022 г.	1.00000	4.99000	RUB
14	30 октября 2022 г.	31 октября 2022 г.	28 октября 2022 г.	1.00000	5.01000	RUB
15	30 апреля 2023 г.	02 мая 2023 г.	28 апреля 2023 г.	1.00000	4.99000	RUB
16	30 октября 2023 г.	30 октября 2023 г.	27 октября 2023 г.	1.00000	5.01000	RUB
17	30 апреля 2024 г.	30 апреля 2024 г.	29 апреля 2024 г.	1.00000	5.01000	RUB
18	30 октября 2024 г.	30 октября 2024 г.	29 октября 2024 г.	1.00000	5.01000	RUB
19	30 апреля 2025 г.	30 апреля 2025 г.	29 апреля 2025 г.	1.00000	4.99000	RUB
20	30 октября 2025 г.	30 октября 2025 г.	29 октября 2025 г.	1.00000	5.01000	RUB

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
INTR	206423
INTR	206422
INTR	206421
INTR	206420
INTR	206419
INTR	206418
INTR	206417
INTR	206416
INTR	206415
INTR	206414
INTR	206413
INTR	206412

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 495 956-27-90/91/92/93, +7 495 956-09-40, +7 495 745-81-45 и к региональным представителям.

Ссылка:https://nsddata.ru/ru/news/view/564200

Ссылка

Страница 719 из 1054

Корпоративные действия эмитентов

О корпоративном действии "Погашение облигаций" - BNP Paribas Issuance B.V. ZCP 25/11/19 (облигация ISIN XS1113878000)

О корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" - Micron Technology, Inc. 5.5 01/02/ 25 (облигация ISIN US595112BC66)

В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в номинальную стоимость ценных бумаг

О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента Минфин Хакасии ИНН 1901019947 (облигация RU35003HAK0 / ISIN RU000A0JU8R1)