Легко, радостно, свободно!
Корпоративные действия эмитентов
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4-23-65045-D / ISIN RU000A0JQRD9)
22.07.19
(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4-23-65045-D / ISIN RU000A0JQRD9)
| Реквизиты корпоративного действия |
|
| Референс корпоративного действия |
428371 |
| Код типа корпоративного действия |
CHAN |
| Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) |
22 июля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|||||||||
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 428371X12032 |
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" |
4-23-65045-D |
24 декабря 2009 г. |
облигации |
RU000A0JQRD9 |
RU000A0JQRD9 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Выплаты купонного дохода |
||||||
| Номер купона |
Дата выплаты купонного дохода |
Дата фиксации |
Ставка купонного дохода (% годовых) |
Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. |
Валюта платежа |
|
| Расчет |
План |
|||||
| 20 |
23 января 2020 г. |
23 января 2020 г. |
14 января 2020 г. |
7.85000 |
39.14000 |
RUB |
| 21 |
23 июля 2020 г. |
23 июля 2020 г. |
14 июля 2020 г. |
7.85000 |
39.14000 |
RUB |
| 22 |
21 января 2021 г. |
21 января 2021 г. |
31 декабря 2020 г. |
7.85000 |
39.14000 |
RUB |
| 23 |
22 июля 2021 г. |
22 июля 2021 г. |
13 июля 2021 г. |
7.85000 |
39.14000 |
RUB |
| 24 |
20 января 2022 г. |
20 января 2022 г. |
30 декабря 2021 г. |
7.85000 |
39.14000 |
RUB |
| 25 |
21 июля 2022 г. |
21 июля 2022 г. |
12 июля 2022 г. |
7.85000 |
39.14000 |
RUB |
| 26 |
19 января 2023 г. |
19 января 2023 г. |
29 декабря 2022 г. |
7.85000 |
39.14000 |
RUB |
| 27 |
20 июля 2023 г. |
20 июля 2023 г. |
11 июля 2023 г. |
7.85000 |
39.14000 |
RUB |
| 28 |
18 января 2024 г. |
18 января 2024 г. |
28 декабря 2023 г. |
7.85000 |
39.14000 |
RUB |
| 29 |
18 июля 2024 г. |
18 июля 2024 г. |
09 июля 2024 г. |
7.85000 |
39.14000 |
RUB |
| 30 |
16 января 2025 г. |
16 января 2025 г. |
26 декабря 2024 г. |
7.85000 |
39.14000 |
RUB |
| Связанные корпоративные действия |
|
| Код типа КД |
Референс КД |
| INTR |
55189 |
| INTR |
55188 |
| INTR |
55187 |
| INTR |
55186 |
| INTR |
55185 |
| INTR |
55184 |
| INTR |
55183 |
| INTR |
55182 |
| INTR |
55181 |
| INTR |
55180 |
| INTR |
55179 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90/91/92/93, (495) 956-09-40, (495) 745-81-45 и к региональным представителям НКО АО НРД.
Назад
Ссылка: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=978523
О корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" с ценными бумагами эмитента ПАО "СИБУР Холдинг" ИНН 7727547261 (облигация 4-11-65134-D / ISIN RU000A0JWNV8)
| Реквизиты корпоративного действия |
|
| Референс корпоративного действия |
427614 |
| Код типа корпоративного действия |
MCAL |
| Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
| Дата КД (план.) |
31 июля 2019 г. |
| Дата КД (расч.) |
31 июля 2019 г. |
| Дата фиксации |
30 июля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах |
||||||||
| Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" |
4-11-65134-D |
29 декабря 2015 г. |
облигации |
RU000A0JWNV8 |
RU000A0JWNV8 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Информация о погашении |
|
| Погашаемая часть в % |
100 % |
| Размер погашаемой части в валюте платежа |
1000 |
| Валюта платежа |
RUB |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
13.10. О досрочном (частичном досрочном) погашении облигаций по усмотрению их эмитента.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".
13.10. О досрочном (частичном досрочном) погашении облигаций по усмотрению их эмитента.
https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/?id36=977418
О корпоративном действии "Погашение облигаций" - BNP Paribas Issuance ZCP 26/08/19 (облигация ISIN XS1083604378)
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в номинальную стоимость ценных бумаг
| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52001RMFS |
1204.25 |
1204.36 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1064.79 |
1064.89 |
О корпоративном действии "Погашение облигаций" - BNP Paribas Issuance ZCP 22/07/19 (облигация ISIN XS1061879323)
- О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (облигация 4B022603338B / ISIN RU000A0JWNB0)
- Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг АО "Теле2-Санкт-Петербург"
- О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4-19-65045-D / ISIN RU000A0JQ7Z2)
- О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ИАВ 5" ИНН 7743177233 (облигация 4-01-00324-R / ISIN RU000A0JXQU1)