Легко, радостно, свободно!
Корпоративные действия эмитентов
О корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ФГУП "Почта России" ИНН 7724261610
О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Li & Fung Limited 5.25 13/ 05/20 (облигация ISIN XS0507147725)
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в номинальную стоимость ценных бумаг
Уважаемые коллеги,
сообщаем вам, что на основании базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в номинальную стоимость ценных бумаг:
| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
| Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" |
4B02-03-36442-R |
500 |
375 |
| Правительство Удмуртской Республики |
RU35001UDM0 |
250 |
100 |
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа ЛСР" ИНН 7838360491 (облигация 4B02-04-55234-E-001P / ISIN RU000A100WA8)
О КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ "СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ЦЕННОЙ БУМАГЕ - УСТАНОВКА ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КУПОНАМ" С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ЭМИТЕНТА ПАО "ГРУППА ЛСР" ИНН 7838360491 (ОБЛИГАЦИЯ 4B02-04-55234-E-001P / ISIN RU000A100WA8)
| Реквизиты корпоративного действия |
|
| Референс корпоративного действия |
443288 |
| Код типа корпоративного действия |
CHAN |
| Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) |
03 октября 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|||||||||
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 443288X51346 |
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" |
4B02-04-55234-E-001P |
02 октября 2019 г. |
облигации |
RU000A100WA8 |
RU000A100WA8 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Выплаты купонного дохода |
||||||
| Номер купона |
Дата выплаты купонного дохода |
Дата фиксации |
Ставка купонного дохода (% годовых) |
Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. |
Валюта платежа |
|
| Расчет |
План |
|||||
| 1 |
03 января 2020 г. |
09 января 2020 г. |
31 декабря 2019 г. |
8.50000 |
21.19000 |
RUB |
| 2 |
03 апреля 2020 г. |
03 апреля 2020 г. |
02 апреля 2020 г. |
8.50000 |
21.19000 |
RUB |
| 3 |
03 июля 2020 г. |
03 июля 2020 г. |
02 июля 2020 г. |
8.50000 |
21.19000 |
RUB |
| 4 |
02 октября 2020 г. |
02 октября 2020 г. |
01 октября 2020 г. |
8.50000 |
21.19000 |
RUB |
| 5 |
01 января 2021 г. |
13 января 2021 г. |
31 декабря 2020 г. |
8.50000 |
21.19000 |
RUB |
| 6 |
02 апреля 2021 г. |
02 апреля 2021 г. |
01 апреля 2021 г. |
8.50000 |
21.19000 |
RUB |
| 7 |
02 июля 2021 г. |
02 июля 2021 г. |
01 июля 2021 г. |
8.50000 |
21.19000 |
RUB |
| 8 |
01 октября 2021 г. |
01 октября 2021 г. |
30 сентября 2021 г. |
8.50000 |
21.19000 |
RUB |
| 9 |
31 декабря 2021 г. |
31 декабря 2021 г. |
30 декабря 2021 г. |
8.50000 |
21.19000 |
RUB |
| 10 |
01 апреля 2022 г. |
01 апреля 2022 г. |
31 марта 2022 г. |
8.50000 |
21.19000 |
RUB |
| 11 |
01 июля 2022 г. |
01 июля 2022 г. |
30 июня 2022 г. |
8.50000 |
21.19000 |
RUB |
| 12 |
30 сентября 2022 г. |
30 сентября 2022 г. |
29 сентября 2022 г. |
8.50000 |
21.19000 |
RUB |
| 13 |
30 декабря 2022 г. |
30 декабря 2022 г. |
29 декабря 2022 г. |
8.50000 |
16.95000 |
RUB |
| 14 |
31 марта 2023 г. |
31 марта 2023 г. |
30 марта 2023 г. |
8.50000 |
16.95000 |
RUB |
| 15 |
30 июня 2023 г. |
30 июня 2023 г. |
29 июня 2023 г. |
8.50000 |
16.95000 |
RUB |
| 16 |
29 сентября 2023 г. |
29 сентября 2023 г. |
28 сентября 2023 г. |
8.50000 |
16.95000 |
RUB |
| 17 |
29 декабря 2023 г. |
29 декабря 2023 г. |
28 декабря 2023 г. |
8.50000 |
8.48000 |
RUB |
| 18 |
29 марта 2024 г. |
29 марта 2024 г. |
28 марта 2024 г. |
8.50000 |
8.48000 |
RUB |
| 19 |
28 июня 2024 г. |
28 июня 2024 г. |
27 июня 2024 г. |
8.50000 |
8.48000 |
RUB |
| 20 |
27 сентября 2024 г. |
27 сентября 2024 г. |
26 сентября 2024 г. |
8.50000 |
8.48000 |
RUB |
| Связанные корпоративные действия |
|
| Код типа КД |
Референс КД |
| INTR |
443185 |
| INTR |
443184 |
| INTR |
443183 |
| INTR |
443182 |
| INTR |
443181 |
| INTR |
443180 |
| INTR |
443179 |
| INTR |
443178 |
| INTR |
443177 |
| INTR |
443176 |
| INTR |
443175 |
| INTR |
443174 |
| INTR |
443173 |
| INTR |
443172 |
| INTR |
443171 |
| INTR |
443170 |
| INTR |
443169 |
| INTR |
443168 |
| INTR |
443167 |
| INTR |
443166 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 495 956-27-90/91/92/93, +7 495 956-09-40, +7 495 745-81-45 и к региональным представителям.
Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/561262
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в номинальную стоимость ценных бумаг
Уважаемые коллеги,
сообщаем вам, что на основании базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в номинальную стоимость ценных бумаг:
| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52001RMFS |
1210.25 |
1210.32 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1070.10 |
1070.16 |
- О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Компаний ПИК" ИНН 7713011336 (облигация 4B02-02-01556-A-001P / ISIN RU000A0JXQ93)
- О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B021303349B / ISIN RU000A0JUW31)
- О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - AES Gener S.A. 5.00 14/07/25 (облигация ISIN USP0607LAB91)
- О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Petroleos Mexicanos 4.875 24/01/22 (облигация ISIN US71654QBB77)