О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 09/01/24 (облигация ISIN XS1902403986)
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 09/01/24 (облигация ISIN XS1902403986)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
388587
Код типа корпоративного действия
REDM
Тип корпоративного действия
Погашение облигаций
Признак обязательности КД
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки
Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)
09 января 2024 г.
Дата КД (расч.)
09 января 2024 г.
Дата фиксации
08 января 2024 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги
Категория
Депозитарный код выпуска
ISIN
Номинальная стоимость
Остаточная номинальная стоимость
Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 09/01/24
облигации
XS1902403986
XS1902403986
1000
1000
RUB
Информация о погашении
Погашаемая часть в %
100 %
Валюта платежа
USD
О корпоративном действии "Иное событие" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC (депозитарная расписка ISIN US87238U2033)
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг
09 января 2024 г.
Уважаемые коллеги,
сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:
Эмитент
№ гос. рег./ISIN
Было
Стало
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
4B02-06-24004-R-001P
499.96
444.4
Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"
4B02-05-71794-H-001P
200
100
Prumo Participacoes e Investimentos S.A.
USP7922DAB03
815.147179
786.861469
Министерство Финансов Российской Федерации
52002RMFS
1431.36
1435.65
Министерство Финансов Российской Федерации
52003RMFS
1301.38
1305.28
Министерство Финансов Российской Федерации
52004RMFS
1223.46
1227.13
Министерство Финансов Российской Федерации
52005RMFS
1049.58
1052.73
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг
09 января 2024 г.
Уважаемые коллеги,
сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:
Эмитент
№ гос. рег./ISIN
Было
Стало
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
4-09-00307-R-002P
243.72
225.29
Wanda Properties International Co. Limited
XS1023280271
1000
900
MC Brazil Downstream Trading
USL626A6AA24
966.251595
950.471338
Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"
4-01-00482-R
500
250
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении
09 января 2024 г.
Уважаемые коллеги,
сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД , в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении:
Эмитент
№ гос. рег./ISIN
Было
Стало
Международная финансовая организация Евразийский банк развития
Продолжая пользоваться Сайтом, вы предоставляете согласие на обработку персональных данных при помощи cookie-файлов и сервисов веб-аналитики. Подробнее об обработке персональных данных при помощи cookie-файлов и сервисов веб-аналитики вы можете узнать в Политике обработки персональных данных посетителей сайта.
