logo
logo
Легко, радостно, свободно!
Легко, радостно, свободно!

Корпоративные действия эмитентов

О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "ЗАСЛОН" ИНН 7826092350 (облигация 4B02-01- 02289-D-001P / ISIN RU000A1064X8)

Ссылка

О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "ЗАСЛОН" ИНН 7826092350 (облигация 4B02-01- 02289-D-001P / ISIN RU000A1064X8)

Ссылка

О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Natixis S.A. 03/01/24 (облигация ISIN XS1818348119)

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Natixis S.A. 03/01/24 (облигация ISIN XS1818348119)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 389248
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 03 января 2024 г.
Дата КД (расч.) 03 января 2024 г.
Дата фиксации 02 января 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Natixis S.A. 03/01/24 облигации XS1818348119 XS1818348119 1000 0 USD  

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Валюта платежа USD

В системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция снятия с обслуживания следующих ценных бумаг

16 января 2024 г.

             Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что в системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция снятия с обслуживания следующих ценных бумаг:


Эмитент

 Номер гос. регистрации/ISIN

 Состояние ИСУ

 Дата снятия с депозитарного обслуживания


Общество с ограниченной ответственностью "Менеджмент-консалтинг"

RU000A0JUBX3

Погашен

16.01.2024

В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг

16 января 2024 г.

Уважаемые коллеги,

сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:


Эмитент

 № гос. рег./ISIN

Было

 Стало


Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Спутник Финанс"

4-01-00655-R

573.86

510.92


Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"

4B02-06-36193-R-001P

944.6

916.9
Министерство Финансов Российской Федерации

 52002RMFS

 1437.97

 1438.36
Министерство Финансов Российской Федерации

 52003RMFS

 1307.39

 1307.74
Министерство Финансов Российской Федерации

 52004RMFS

 1229.11

 1229.44
Министерство Финансов Российской Федерации

 52005RMFS

 1054.43

 1054.71
  1. О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Raiffeisen Switzerland Cooperative 16/01/24 (облигация ISIN CH0408763297)
  2. О корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-07-00122-A / ISIN RU000A0JUFV8)
  3. О корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-01-00122-A / ISIN RU000A0JUFU0)
  4. О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B02-16-00354-B-001P / ISIN RU000A101Z74)