Ссылка

Ссылка

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 84957029
Функция сообщения:	Повторное сообщение
Предыдущее сообщение:	№ 84600099
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0009800000	Банк ГПБ (АО)

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC Bank Plc 30/10/23 (облигация ISIN XS2245805093)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	537911
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	02 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)	30 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
HSBC Bank Plc 30/10/23	облигации	XS2245805093	XS2245805093	1000	0	RUB

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 октября 2023 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию	Нет
Статус варианта	Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 октября 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2245805093
Описание бумаги	HSBC BANK PLC 30/10/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 октября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	02 ноября 2023 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию	Нет
Статус варианта	Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 октября 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2245805093
Описание бумаги	HSBC BANK PLC 30/10/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 октября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	02 ноября 2023 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию	Нет
Статус варианта	Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 октября 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2245805093
Описание бумаги	HSBC BANK PLC 30/10/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 октября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	02 ноября 2023 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.

Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия - добровольное (VOLU).

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/ZERO PAYMENT
-------------------- Message МТ568 --------------------

--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 02/11/2023: ZERO PAYMENT CONFIRMED BY THE AGENT
.
THE PAYMENT DATE HAS BEEN AMENDED TO 3 BUSINESS DAYS AFTER THE
ORIGINAL DUE DATE AS PER DEPOSITORY ADVISE AND AS DESCRIBED IN
TERMS
.
END OF UPDATE.
.--------------------------------------------------------------
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.

-----

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Банк ГПБ (АО) по e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. / For details please contact Gazprombank (JSC) by e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

03 ноября 2023 г.

Уважаемые коллеги,

сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:

Эмитент	№ гос. рег./ISIN	Было	Стало
Министерство Финансов Российской Федерации	52002RMFS	1416.34	1416.48
Министерство Финансов Российской Федерации	52003RMFS	1287.72	1287.84
Министерство Финансов Российской Федерации	52004RMFS	1210.62	1210.74
Министерство Финансов Российской Федерации	52005RMFS	1038.57	1038.67