Легко, радостно, свободно!
Корпоративные действия эмитентов
О корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "ФК Открытие" ИНН 7706092528 (акция 10202209B / ISIN RU000A0JRAF8)
О корпоративном действии "Раскрытие информации" - AngloGold Ashanti Holdings plc 6.5 15/ 04/40 (облигация ISIN US03512TAB70)
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-10-01669-A-001P / ISIN RU000A1008J4)
(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-10-01669-A-001P / ISIN RU000A1008J4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 406616 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 03 апреля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 406616X47628 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 4B02-10-01669-A-001P | 02 апреля 2019 г. | облигации | RU000A1008J4 | RU000A1008J4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 04 октября 2019 г. | 04 октября 2019 г. | 03 октября 2019 г. | 9.90000 | 49.36000 | RUB |
| 2 | 03 апреля 2020 г. | 03 апреля 2020 г. | 02 апреля 2020 г. | 9.90000 | 49.36000 | RUB |
| 3 | 02 октября 2020 г. | 02 октября 2020 г. | 01 октября 2020 г. | 9.90000 | 49.36000 | RUB |
| 4 | 02 апреля 2021 г. | 02 апреля 2021 г. | 01 апреля 2021 г. | 9.90000 | 49.36000 | RUB |
| 5 | 01 октября 2021 г. | 01 октября 2021 г. | 30 сентября 2021 г. | 9.90000 | 49.36000 | RUB |
| 6 | 01 апреля 2022 г. | 01 апреля 2022 г. | 31 марта 2022 г. | 9.90000 | 49.36000 | RUB |
| 7 | 30 сентября 2022 г. | 30 сентября 2022 г. | 29 сентября 2022 г. | 9.90000 | 49.36000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| INTR | 406457 |
| INTR | 406456 |
| INTR | 406455 |
| INTR | 406454 |
| INTR | 406453 |
| INTR | 406452 |
| INTR | 406451 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
Ссылка: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=944114#news_block
О корпоративном действии "Раскрытие информации" - AngloGold Ashanti Holdings plc 5.125 01/08/22 (облигация ISIN US03512TAC53)
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ООО "О'КЕЙ" ИНН 7826087713 (облигация 4B02-06-36415-R / ISIN RU000A0JWCK4)
(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ООО "О'КЕЙ" ИНН 7826087713 (облигация 4B02-06-36415-R / ISIN RU000A0JWCK4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 406697 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 04 апреля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 406697X20669 | Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" | 4B02-06-36415-R | 13 августа 2013 г. | облигации | RU000A0JWCK4 | RU000A0JWCK4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 6 | 09 апреля 2019 г. | 09 апреля 2019 г. | 08 апреля 2019 г. | 9.65000 | 48.12000 | RUB |
| 7 | 08 октября 2019 г. | 08 октября 2019 г. | 07 октября 2019 г. | 9.65000 | 48.12000 | RUB |
| 8 | 07 апреля 2020 г. | 07 апреля 2020 г. | 06 апреля 2020 г. | 9.65000 | 48.12000 | RUB |
| 9 | 06 октября 2020 г. | 06 октября 2020 г. | 05 октября 2020 г. | 9.65000 | 48.12000 | RUB |
| 10 | 06 апреля 2021 г. | 06 апреля 2021 г. | 05 апреля 2021 г. | 9.65000 | 48.12000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| INTR | 226280 |
| INTR | 226279 |
| INTR | 226278 |
| INTR | 226277 |
| INTR | 226276 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
Ссылка: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=943890#news_block