Легко, радостно, свободно!
Корпоративные действия эмитентов
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B020700354B / ISIN RU000A0JU7Y9)
(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B020700354B / ISIN RU000A0JU7Y9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 409160 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 17 апреля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 409160X20538 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 4B020700354B | 30 октября 2012 г. | облигации | RU000A0JU7Y9 | RU000A0JU7Y9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 12 | 22 октября 2019 г. | 22 октября 2019 г. | 21 октября 2019 г. | 8.40000 | 42.12000 | RUB |
| 13 | 22 апреля 2020 г. | 22 апреля 2020 г. | 21 апреля 2020 г. | 8.40000 | 42.12000 | RUB |
| 14 | 22 октября 2020 г. | 22 октября 2020 г. | 21 октября 2020 г. | 8.40000 | 42.12000 | RUB |
| 15 | 22 апреля 2021 г. | 22 апреля 2021 г. | 21 апреля 2021 г. | 8.40000 | 41.88000 | RUB |
| 16 | 22 октября 2021 г. | 22 октября 2021 г. | 21 октября 2021 г. | 8.40000 | 42.12000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| INTR | 255053 |
| INTR | 255052 |
| INTR | 255051 |
| INTR | 255050 |
| INTR | 255049 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
Ссылка:https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=947583
Предложения о выкупе или досрочном погашении облигаций RU000A0JXQ85 4B020102673B001P Акционерное общество "Тинькофф Банк"
| Код ISIN |
Регистрационный номер |
Эмитент |
Дата оферты |
Дата выкупа |
Период предъявления облигаций к выкупу |
Тип оферты |
Цена |
Условия оферты |
| RU000A0JXQ85 |
4B020102673B001P |
Акционерное общество "Тинькофф Банк" |
26.04.2019 |
06.05.2019 |
22.04.2019 - 26.04.2019 |
добровольное досрочное погашение ценных бумаг |
100 |
Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 4 купонного периода. Дата выкупа - 3 рабочий день с даты окончания 4 купонного периода. |
Предложения о выкупе или досрочном погашении облигаций RU000A0JWF22 4B02-06-36276-R Публичное акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"
| Код ISIN |
Регистрационный номер |
Эмитент |
Дата оферты |
Дата выкупа |
Период предъявления облигаций к выкупу |
Тип оферты |
Цена |
Условия оферты |
| RU000A0JWF22 |
4B02-06-36276-R |
Публичное акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания" |
26.04.2019 |
06.05.2019 |
22.04.2019 - 26.04.2019 |
добровольное досрочное погашение ценных бумаг |
100 |
Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 6 купонного периода. Дата выкупа - 3 рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в вид купона ц.б.
| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
| Credit Suisse AG (London) |
XS1970642267 |
С нулевой ставкой |
С переменной ставкой |
В системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена смена CFI кода по следующим ценным бумагам
| Эмитент |
ЦБ |
Тип ЦБ |
ISIN |
CFI Старое значение |
CFI Новое значение |
| Blackrock Fund Advisors |
iShares Global Consumer Staples ETF - паи (акции) |
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов |
US4642887370 |
CEOJLS |
CEXXXS |
| Credit Suisse AG (London) |
Credit Suisse AG (London)-обл-2267 |
иностранная облигация |
XS1970642267 |
DTZXFR |
DTVXFR |