Легко, радостно, свободно!
Корпоративные действия эмитентов
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-07-00122-A / ISIN RU000A0JUFV8)
| Реквизиты корпоративного действия |
|
| Референс корпоративного действия |
395143 |
| Код типа корпоративного действия |
CHAN |
| Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) |
05 февраля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|||||||||
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 395143X21015 |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" |
4B02-07-00122-A |
31 октября 2013 г. |
облигации |
RU000A0JUFV8 |
RU000A0JUFV8 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Выплаты купонного дохода |
||||||
| Номер купона |
Дата выплаты купонного дохода |
Дата фиксации |
Ставка купонного дохода (% годовых) |
Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. |
Валюта платежа |
|
| Расчет |
План |
|||||
| 11 |
13 августа 2019 г. |
13 августа 2019 г. |
12 августа 2019 г. |
8.90000 |
44.38000 |
RUB |
| 12 |
11 февраля 2020 г. |
11 февраля 2020 г. |
10 февраля 2020 г. |
8.90000 |
44.38000 |
RUB |
| 13 |
11 августа 2020 г. |
11 августа 2020 г. |
10 августа 2020 г. |
8.90000 |
44.38000 |
RUB |
| 14 |
09 февраля 2021 г. |
09 февраля 2021 г. |
08 февраля 2021 г. |
8.90000 |
44.38000 |
RUB |
| 15 |
10 августа 2021 г. |
10 августа 2021 г. |
09 августа 2021 г. |
8.90000 |
44.38000 |
RUB |
| 16 |
08 февраля 2022 г. |
08 февраля 2022 г. |
07 февраля 2022 г. |
8.90000 |
44.38000 |
RUB |
| Связанные корпоративные действия |
|
| Код типа КД |
Референс КД |
| INTR |
134662 |
| INTR |
134661 |
| INTR |
134660 |
| INTR |
134659 |
| INTR |
134658 |
| INTR |
134657 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=926675
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-01-00122-A / ISIN RU000A0JUFU0)
| Реквизиты корпоративного действия |
|
| Референс корпоративного действия |
395136 |
| Код типа корпоративного действия |
CHAN |
| Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) |
05 февраля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|||||||||
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 395136X21010 |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" |
4B02-01-00122-A |
31 октября 2013 г. |
облигации |
RU000A0JUFU0 |
RU000A0JUFU0 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Выплаты купонного дохода |
||||||
| Номер купона |
Дата выплаты купонного дохода |
Дата фиксации |
Ставка купонного дохода (% годовых) |
Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. |
Валюта платежа |
|
| Расчет |
План |
|||||
| 11 |
13 августа 2019 г. |
13 августа 2019 г. |
12 августа 2019 г. |
8.90000 |
44.38000 |
RUB |
| 12 |
11 февраля 2020 г. |
11 февраля 2020 г. |
10 февраля 2020 г. |
8.90000 |
44.38000 |
RUB |
| 13 |
11 августа 2020 г. |
11 августа 2020 г. |
10 августа 2020 г. |
8.90000 |
44.38000 |
RUB |
| 14 |
09 февраля 2021 г. |
09 февраля 2021 г. |
08 февраля 2021 г. |
8.90000 |
44.38000 |
RUB |
| 15 |
10 августа 2021 г. |
10 августа 2021 г. |
09 августа 2021 г. |
8.90000 |
44.38000 |
RUB |
| 16 |
08 февраля 2022 г. |
08 февраля 2022 г. |
07 февраля 2022 г. |
8.90000 |
44.38000 |
RUB |
| Связанные корпоративные действия |
|
| Код типа КД |
Референс КД |
| INTR |
134574 |
| INTR |
134573 |
| INTR |
134572 |
| INTR |
134571 |
| INTR |
134570 |
| INTR |
134569 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=926670
О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - KazAgro National Management Holding 4.625 24/05/23 (облигация ISIN XS0934609016)
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в номинальную стоимость ц.б.
| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52001RMFS |
1166.14 |
1166.34 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1031.09 |
1031.27 |
О корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26208RMFS / ISIN RU000A0JS4M5)
- О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске" с ценными бумагами эмитента ПАО "Квадра" ИНН 6829012680 (акция 1-01-43069- A / ISIN RU000A0JNMZ0)
- Сообщение о замене Держателя реестра ПАО "Акрон" ИНН 5321029508 (акция 1-03-00207-A / ISIN RU0009028674) в соответствии с Указанием Банка России от 23.08.2016 № 4107-У
- Акции General Mills, Inc. US3703341046 Дивиденды
- О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "МегаФон" ИНН 7812014560 (облигация 4B02-05-00822-J-001P / ISIN RU000A1002P4)