О корпоративном действии "Иное событие" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Roche Holding Ltd (депозитарная расписка ISIN US7711951043)
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг
24 ноября 2023 г.
Уважаемые коллеги,
сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:
Эмитент
№ гос. рег./ISIN
Было
Стало
Министерство Финансов Российской Федерации
52002RMFS
1419.14
1419.27
Министерство Финансов Российской Федерации
52003RMFS
1290.26
1290.39
Министерство Финансов Российской Федерации
52004RMFS
1213.01
1213.13
Министерство Финансов Российской Федерации
52005RMFS
1040.62
1040.72
О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC Bank Plc 30/11/23 (облигация ISIN XS1914250573)
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC Bank Plc 30/11/23 (облигация ISIN XS1914250573)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
382349
Код типа корпоративного действия
REDM
Тип корпоративного действия
Погашение облигаций
Признак обязательности КД
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки
Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)
30 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)
30 ноября 2023 г.
Дата фиксации
29 ноября 2023 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги
Категория
Депозитарный код выпуска
ISIN
Номинальная стоимость
Остаточная номинальная стоимость
Валюта номинала
HSBC Bank Plc 30/11/23
облигации
XS1914250573
XS1914250573
1000
1000
RUB
Информация о погашении
Погашаемая часть в %
100 %
Валюта платежа
RUB
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении
24 ноября 2023 г.
Уважаемые коллеги,
сообщаем вам, что на основании информации базы данных Московской Биржи в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении:
Продолжая пользоваться Сайтом, вы предоставляете согласие на обработку персональных данных при помощи cookie-файлов и сервисов веб-аналитики. Подробнее об обработке персональных данных при помощи cookie-файлов и сервисов веб-аналитики вы можете узнать в Политике обработки персональных данных посетителей сайта.
