| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Министерство финансов Свердловской области |
RU35006SVS0 |
1000 |
750 |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" |
4B02-01-00011-T-003P |
930 |
895 |
Правительство Белгородской области |
RU35011BEL0 |
375 |
125 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1424.19 |
1424.59 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1294.86 |
1295.22 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1217.33 |
1217.67 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1044.32 |
1044.62 |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 392474 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 08 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 08 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации | 07 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Raiffeisen Switzerland Cooperative ZCP 08/12/23 | облигации | CH0408763214 | CH0408763214 | 1000 | 0 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1422.99 |
1424.19 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1293.77 |
1294.86 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1216.31 |
1217.33 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1043.45 |
1044.32 |