О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 02/10/23 (облигация ISIN XS1877203114)
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 02/10/23 (облигация ISIN XS1877203114)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
370277
Код типа корпоративного действия
REDM
Тип корпоративного действия
Погашение облигаций
Признак обязательности КД
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки
Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)
02 октября 2023 г.
Дата КД (расч.)
02 октября 2023 г.
Дата фиксации
29 сентября 2023 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги
Категория
Депозитарный код выпуска
ISIN
Номинальная стоимость
Остаточная номинальная стоимость
Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 02/10/23
облигации
XS1877203114
XS1877203114
1000
1000
USD
Информация о погашении
Погашаемая часть в %
100 %
Валюта платежа
USD
Цена, выраженная в процентах к номиналу - 6.337957%
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг
26 сентября 2023 г.
Уважаемые коллеги,
сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:
Продолжая пользоваться Сайтом, вы предоставляете согласие на обработку персональных данных при помощи cookie-файлов и сервисов веб-аналитики. Подробнее об обработке персональных данных при помощи cookie-файлов и сервисов веб-аналитики вы можете узнать в Политике обработки персональных данных посетителей сайта.
