Легко, радостно, свободно!
| Эмитент |
№ гос.рег/ ISIN |
Было |
Стало |
|
| Общество с ограниченной ответственностью "АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" |
3508/ RU000A0ZZAU6 |
CMCXXY |
CICXLY |
|
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "КЛ-ИНВЕСТ" |
3364/ RU000A103U85 |
CMCXXY |
CICXLY |
|
| Акционерное общество "Управляющая компания "Инновационный капитал" |
3101/ RU000A106532 |
CMCXXY |
CICXLY |
|
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" |
2583/ RU000A0JU4U4 |
CMCXXY |
CICXLY |
|
| Общество с ограниченной ответственностью "Актив Инвест" |
2355/ RU000A0JSG43 |
CMCXXY |
CICXLY |
|
| Акционерное общество "Управляющая компания "Инфраструктурные инвестиции" |
2206-94177940/ RU000A0JS439 |
CMCXXY |
CICXLY |
|
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гарант ФинКом" |
2126-94197523/ RU000A0JRRN6 |
CMCXXY |
CICXLY |
|
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ЭМРИС" |
1890-94169573/ RU000A0JTVY1 |
CMCXXY |
CICXLY |
|
| Общество с ограниченной ответственностью "Актив Инвест" |
0117-14241204/ RU000A0JNK59 |
CMCXXY |
CICXLY |
|
| Общество с ограниченной ответственностью "АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" |
3872/RU000A100WZ5 |
CMCXXY |
CICXLY |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 537203 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 15 сентября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации | 14 сентября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. ZCP 15/09/23 | облигации | XS2240079736 | XS2240079736 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1403.07 |
1403.24 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1275.65 |
1275.81 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1199.28 |
1199.42 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1028.84 |
1028.96 |