| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1436.81 |
1437.97 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1306.33 |
1307.39 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1228.12 |
1229.11 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1053.58 |
1054.43 |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 398942 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 22 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 22 января 2024 г. |
| Дата фиксации | 19 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Natixis S.A. 22/01/24 | облигации | XS1818354604 | XS1818354604 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |