| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги" |
4B02-28-65045-D-001P |
0 |
45 000 000 |
| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1408.46 |
1408.74 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1280.55 |
1280.81 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1203.88 |
1204.13 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1032.79 |
1033 |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 380798 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 06 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 06 октября 2023 г. |
| Дата фиксации | 05 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Raiffeisen Switzerland Cooperative 06/10/23 | облигации | CH0408763131 | CH0408763131 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |