В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг
25 декабря 2023 г.
Уважаемые коллеги,
сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:
Эмитент
№ гос. рег./ISIN
Было
Стало
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество "Локосервис финанс"
4-01-00314-R
495
410
Министерство финансов Свердловской области
RU34007SVS0
1000
750
Министерство Финансов Российской Федерации
52002RMFS
1428.57
1429.77
Министерство Финансов Российской Федерации
52003RMFS
1298.84
1299.93
Министерство Финансов Российской Федерации
52004RMFS
1221.08
1222.1
Министерство Финансов Российской Федерации
52005RMFS
1047.54
1048.41
О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 02/01/24 (облигация ISIN XS1902406229)
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 02/01/24 (облигация ISIN XS1902406229)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
388882
Код типа корпоративного действия
REDM
Тип корпоративного действия
Погашение облигаций
Признак обязательности КД
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки
Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)
02 января 2024 г.
Дата КД (расч.)
02 января 2024 г.
Дата фиксации
29 декабря 2023 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги
Категория
Депозитарный код выпуска
ISIN
Номинальная стоимость
Остаточная номинальная стоимость
Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 02/01/24
облигации
XS1902406229
XS1902406229
1000
1000
USD
Информация о погашении
Погашаемая часть в %
100 %
Валюта платежа
USD
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении
25 декабря 2023 г.
Уважаемые коллеги,
сообщаем вам, что в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении:
Эмитент
№ гос. рег./ISIN
Было
Стало
Акционерное общество "ДОМ.РФ"
4B02-03-00739-A-002P
0
40 000 000
Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал"
4-01-00676-R
221 050
254 111
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
4B02-309-01000-B-001P
0
3 375 888
О корпоративном действии "Иное событие" - Комбинированный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "106 ДЕВЕЛОПМЕНТ" (пай 4517-СД / ISIN RU000A103U93)
Продолжая пользоваться Сайтом, вы предоставляете согласие на обработку персональных данных при помощи cookie-файлов и сервисов веб-аналитики. Подробнее об обработке персональных данных при помощи cookie-файлов и сервисов веб-аналитики вы можете узнать в Политике обработки персональных данных посетителей сайта.
