Легко, радостно, свободно!
Корпоративные действия эмитентов
О корпоративном действии "Распределение дополнительных выпусков" с ценными бумагами эмитента ПАО "НоваБев Групп" ИНН 7705634425 (акция 1-01-55052-E / ISIN RU000A0HL5M1)
О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 16/07/24 (облигация ISIN XS2016110673)
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 16/07/24 (облигация ISIN XS2016110673)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 426510 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 16 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 июля 2024 г. |
| Дата фиксации | 15 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 16/07/24 | облигации | XS2016110673 | XS2016110673 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг
09 июля 2024 г.
Сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:
|
Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
|
Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА"
|
4B02-04-00368-R-001P |
1000 |
500 |
|
Министерство экономики и финансов Московской области
|
RU34014MOO0 |
700 |
400 |
|
Министерство финансов Республики Башкортостан
|
RU34012BAS0 |
1000 |
700 |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1501.63 |
1501.88 |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1365.27 |
1365.49 |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1283.53 |
1283.73 |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1101.11 |
1101.29 |
В системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция снятия с обслуживания следующих ценных бумаг
09 июля 2024 г.
Уважаемые коллеги!
Сообщаем Вам, что в системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция снятия с обслуживания следующих ценных бумаг:
|
Эмитент |
Номер гос. регистрации/ISIN |
Дата погашения |
Причина погашения |
Дата снятия с депозитарного обслуживания |
|
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" |
4B02-19-36419-R-001P |
06.07.2024 |
Погашение облигаций |
09.07.2024 |
|
открытое акционерное общество "Российские железные дороги" |
4-19-65045-D |
08.07.2024 |
Погашение облигаций |
09.07.2024 |
|
VEON Holdings B.V. |
XS2226716392 |
11.09.2025 |
Досрочное обязательное погашение облигации |
09.07.2024 |
|
"Газпромбанк" (Акционерное общество) |
4B021100354B001P |
01.07.2024 |
Погашение облигаций |
09.07.2024 |
|
Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс" |
4-01-00482-R |
|
Досрочное обязательное погашение облигации |
09.07.2024 |
|
HSBC Bank Plc |
XS2016223526 |
24.06.2024 |
Погашение облигаций |
09.07.2024 |
|
Trinity Industries, Inc. |
US896522AH27 |
01.10.2024 |
Досрочное обязательное погашение облигации |
09.07.2024 |
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в код CFI ценных бумаг
09 июля 2024 г.
Уважаемые коллеги,
сообщаем вам, что в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в код CFI ценных бумаг:
|
Управляющая компания |
Номер правил ДУ/ISIN |
Было |
Стало |
|
|
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
2161-94175705 / RU000A0JV8N9 |
CIOXLU |
CICXLU |
|
- В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении
- О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" - The Republic of Argentina 09/07/30 (облигация ISIN XS2177363665)
- В системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция снятия с обслуживания следующих ценных бумаг
- О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "СФО Азимут" ИНН 9704034235 (облигация 4-01-00594-R / ISIN RU000A102ZC3)