Легко, радостно, свободно!

Легко, радостно, свободно!

Корпоративные действия эмитентов

06 февраля 2024

Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что в системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция приёма на обслуживание следующих ценных бумаг:

Эмитент/ УК/Фонд	Наименование ЦБ	Тип ЦБ	Код типа ЦБ	№ гос. рег./ISIN	Дата принятия на обслуживание
Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия"	Каршеринг Руссия-аои	акция обыкновенная именная	SHS3	1-01-16750-A	06.02.2024

Ссылка

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - RusHydro Capital Markets DAC 8.125 28/09/22 (облигация ISIN XS1691350455)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	889945
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
889945X36185	RusHydro Capital Markets DAC 8.125 28/09/22	облигации	XS1691350455	XS1691350455	100000	0	RUB

Детали корпоративного действия
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	635400D16G3YOLZJZB64

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 16/02/24 (облигация ISIN XS1956913633)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	403584
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	16 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.)	16 февраля 2024 г.
Дата фиксации	15 февраля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 16/02/24	облигации	XS1956913633	XS1956913633	1000	1000	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

06 февраля 2024 г.

Уважаемые коллеги,

сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:

Эмитент	№ гос. рег./ISIN	Было	Стало
Министерство финансов Российской Федерации	52002RMFS	1446.75	1447.3
Министерство финансов Российской Федерации	52003RMFS	1315.37	1315.87
Министерство финансов Российской Федерации	52004RMFS	1236.62	1237.09
Министерство финансов Российской Федерации	52005RMFS	1060.87	1061.27

Страница 212 из 1064