В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг
09 февраля 2024 г.
Уважаемые коллеги,
сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:
Эмитент
№ гос. рег./ISIN
Было
Стало
Vedanta Resources Limited
USG9328DAP53
1000
940
Министерство финансов Российской Федерации
52002RMFS
1448.41
1448.96
Министерство финансов Российской Федерации
52003RMFS
1316.87
1317.37
Министерство финансов Российской Федерации
52004RMFS
1238.03
1238.5
Министерство финансов Российской Федерации
52005RMFS
1062.08
1062.48
О корпоративном действии "Конвертация при слиянии/присоединении компаний" - Yandex N.V._ORD SHS_CL A (акция ISIN NL0009805522)
О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 16/02/24 (облигация ISIN XS1956913476)
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 16/02/24 (облигация ISIN XS1956913476)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
403573
Код типа корпоративного действия
REDM
Тип корпоративного действия
Погашение облигаций
Признак обязательности КД
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки
Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)
16 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.)
16 февраля 2024 г.
Дата фиксации
15 февраля 2024 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги
Категория
Депозитарный код выпуска
ISIN
Номинальная стоимость
Остаточная номинальная стоимость
Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 16/02/24
облигации
XS1956913476
XS1956913476
1000
1000
USD
Информация о погашении
Погашаемая часть в %
100 %
Валюта платежа
USD
Цена, выраженная в процентах к номиналу - 14.560524%
О корпоративном действии "Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона" - Intrum AB 4.875 15/08/25 (облигация ISIN XS2211136168)
Продолжая пользоваться Сайтом, вы предоставляете согласие на обработку персональных данных при помощи cookie-файлов и сервисов веб-аналитики. Подробнее об обработке персональных данных при помощи cookie-файлов и сервисов веб-аналитики вы можете узнать в Политике обработки персональных данных посетителей сайта.
