Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 398080 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 29 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 29 февраля 2024 г. |
Дата фиксации | 28 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 29/02/24 | облигации | XS1944437067 | XS1944437067 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о погашении | |
---|---|
Валюта платежа | USD |
Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" |
4B02-10-00146-A-003P |
0 |
50 000 000 |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" |
4-09-00598-R-001P |
0 |
5 000 000 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" |
6-282-01326-B-001P |
0 |
40 521 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" |
6-284-01326-B-001P |
0 |
7 160 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" |
6-283-01326-B-001P |
0 |
32 428 |
Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" |
4B02-39-00307-R-001P |
979,76 |
965,61 |
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" |
4-06-00307-R-002P |
161,96 |
151,71 |
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" |
4-10-00307-R-002P |
259,75 |
255,14 |
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" |
4-15-00307-R-002P |
315,3 |
296,97 |
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" |
4-18-00307-R-002P |
437,74 |
415,46 |
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" |
4B02-02-00307-R-001P |
455,74 |
433,57 |