logo
logo
Легко, радостно, свободно!
Легко, радостно, свободно!

Корпоративные действия эмитентов

О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - PT. Bukit Makmur Mandiri Utama 7.75 10/02/26 (облигация ISIN USY71300AB67)

Ссылка

О корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" - Select Income REIT 4.25 15/05/24 (облигация ISIN US81618TAE01)

Ссылка

О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Raiffeisen Switzerland Cooperative 08/03/24 (облигация ISIN CH0408763537)

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Raiffeisen Switzerland Cooperative 08/03/24 (облигация ISIN CH0408763537)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 410217
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 08 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 08 марта 2024 г.
Дата фиксации 07 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Raiffeisen Switzerland Cooperative 08/03/24 облигации CH0408763537 CH0408763537 1000 1000 USD  

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Валюта платежа USD

О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Raiffeisen Switzerland Cooperative 08/03/24 (облигация ISIN CH0408763537)

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Raiffeisen Switzerland Cooperative 08/03/24 (облигация ISIN CH0408763537)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 410217
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 08 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 08 марта 2024 г.
Дата фиксации 07 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Raiffeisen Switzerland Cooperative 08/03/24 облигации CH0408763537 CH0408763537 1000 0 USD  

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Размер погашаемой части в валюте платежа 1324.27
Валюта платежа USD

О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 15/03/24 (облигация ISIN XS1980038837)

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 15/03/24 (облигация ISIN XS1980038837)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 410419
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 марта 2024 г.
Дата КД (расч.) 15 марта 2024 г.
Дата фиксации 14 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 15/03/24 облигации XS1980038837 XS1980038837 1000 1000 USD  

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Валюта платежа USD
  1. В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг
  2. В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг
  3. О корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" (ISIN US785592AJ58)
  4. О корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" ИНН 6685151087 (облигация 4B02-02-00492-R-001P / ISIN RU000A102Y58)