Легко, радостно, свободно!
Корпоративные действия эмитентов
в системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена смена CFI кода по следующим цб
| № п/п |
№ гос.рег./ISIN |
Старое значение |
Новое значение |
| 1 |
XS1768728617 |
DTZXFB |
DTZUFB |
| 2 |
XS1768727726 |
DTZXFB |
DTZUFB |
| 3 |
XS0365923977 |
DTFUCR |
DTFXCR |
Предложения о выкупе или досрочном погашении облигаций 4B020402562B 4B020502562B 4B020602562B Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
| Код ISIN |
Регистрационный номер |
Эмитент |
Дата оферты |
Дата выкупа |
Период предъявления облигаций к выкупу |
Тип оферты |
Цена |
Условия оферты |
| RU000A0JUFP0 |
4B020402562B |
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" |
04.06.2018 |
06.06.2018 |
31.05.2018 - 04.06.2018 |
доп. Оферта |
99,9 |
Период предъявления: с 09:00 (мск) 31 мая по 18:00 (мск) 4 июня. Объем приобретения - до 24 млн штук. Агент по приобретению - БИНБАНК. |
| Код ISIN |
Регистрационный номер |
Эмитент |
Дата оферты |
Дата выкупа |
Период предъявления облигаций к выкупу |
Тип оферты |
Цена |
Условия оферты |
| RU000A0JV1D5 |
4B020502562B |
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" |
04.06.2018 |
06.06.2018 |
31.05.2018 - 04.06.2018 |
доп. Оферта |
100,22 |
Период предъявления: с 09:00 (мск) 31 мая по 18:00 (мск) 4 июня. Объем приобретения - до 24 млн штук. Агент по приобретению - БИНБАНК. |
| Код ISIN |
Регистрационный номер |
Эмитент |
Дата оферты |
Дата выкупа |
Период предъявления облигаций к выкупу |
Тип оферты |
Цена |
Условия оферты |
| RU000A0JV5R6 |
4B020602562B |
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" |
04.06.2018 |
06.06.2018 |
31.05.2018 - 04.06.2018 |
доп. Оферта |
100,17 |
Период предъявления: с 09:00 (мск) 31 мая по 18:00 (мск) 4 июня. Объем приобретения - до 5 млн штук. Агент по приобретению - БИНБАНК.Агент по приобретению - БИНБАНК. |
Предложения о выкупе или досрочном погашении облигаций RU000A0JVGK7 4B021302562B Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
| Код ISIN |
Регистрационный номер |
Эмитент |
Дата оферты |
Дата выкупа |
Период предъявления облигаций к выкупу |
Тип оферты |
Цена |
Условия оферты |
| RU000A0JVGK7 |
4B021302562B |
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" |
06.06.2018 |
11.06.2018 |
31.05.2018 - 06.06.2018 |
добровольное досрочное погашение ценных бумаг |
100 |
Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 6 купонного периода. Дата выкупа - 3 рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
Предложения о выкупе или досрочном погашении облигаций RU000A0JVGJ9; RU000A0JVFX2; RU000A0JVFS2; 4B021202562B; 4B021102562B; 4B021002562B; Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
| Код ISIN |
Регистрационный номер |
Эмитент |
Дата оферты |
Дата выкупа |
Период предъявления облигаций к выкупу |
Тип оферты |
Цена |
Условия оферты |
| RU000A0JVGJ9; RU000A0JVFX2; RU000A0JVFS2; |
4B021202562B; 4B021102562B; 4B021002562B; |
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" |
06.06.2018 |
11.06.2018 |
31.05.2018 - 06.06.2018 |
добровольное досрочное погашение ценных бумаг |
100 |
Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 6 купонного периода. Дата выкупа - 3 рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
АО "ПромСвязьКапитал" 4B02-01-44790-H-001P RU000A0JX017 Купон Технический дефолт 25.05.2018
| Эмитент |
АО "ПромСвязьКапитал" |
| Полное наименование ценной бумаги |
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 |
| Код ценной бумаги |
RU000A0JX017 |
| ISIN код |
RU000A0JX017 |
| Номер государственной регистрации |
4B02-01-44790-H-001P |
| Уровень листинга |
Третий уровень |
| Вид обязательства |
Купон |
| Плановая дата исполнения |
25.05.2018 |
| Фактическая дата исполнения |
|
| Состояние |
Технический дефолт |
| Даты частичных выплат |
|
| Дополнительная информация |
https://www.moex.com/ru/listing/emidoc-default.aspx?id=949#default
информация на сайте появилась 29.05.2018
- О корпоративном действии "Иное событие" - ГДР Банк ВТБ ORD SHS (депозитарная расписка US46630Q2021)
- О корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" с ценными бумагами эмитента ПАО "Энел Россия" ИНН 6671156423 (облигация 4B02-06-50077-A/ RU000A0JVGB6)
- О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОГК-2" ИНН 2607018122 (облигация 4B02-01-65105-D-001P/ RU000A0JVYN4)
- О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОГК-2" ИНН 2607018122 (облигация 4B02-02-65105-D-001P/ RU000A0JVYP9)