Легко, радостно, свободно!
Корпоративные действия эмитентов
О прошедшем корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента АО "ДОМ.РФ" ИНН 7729355614 (облигация 4-18-00739-A/RU000A0JRDY3)
| Реквизиты корпоративного действия |
|
| Референс корпоративного действия |
339733 |
| Код типа корпоративного действия |
CHAN |
| Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) |
02 апреля 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|||||||||
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 339733X12399 |
Акционерное общество "ДОМ.РФ" |
4-18-00739-A |
27 мая 2010 г. |
облигации |
RU000A0JRDY3 |
RU000A0JRDY3 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Выплаты купонного дохода |
||||||
| Номер купона |
Дата выплаты купонного дохода |
Дата фиксации |
Ставка купонного дохода (% годовых) |
Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. |
Валюта платежа |
|
| Расчет |
План |
|||||
| 30 |
15 июля 2018 г. |
16 июля 2018 г. |
05 июля 2018 г. |
6.70000 |
16.70000 |
RUB |
| 31 |
15 октября 2018 г. |
15 октября 2018 г. |
04 октября 2018 г. |
6.70000 |
16.89000 |
RUB |
| 32 |
15 января 2019 г. |
15 января 2019 г. |
25 декабря 2018 г. |
6.70000 |
16.89000 |
RUB |
| 33 |
15 апреля 2019 г. |
15 апреля 2019 г. |
04 апреля 2019 г. |
6.70000 |
16.52000 |
RUB |
| 34 |
15 июля 2019 г. |
15 июля 2019 г. |
04 июля 2019 г. |
6.70000 |
16.70000 |
RUB |
| Связанные корпоративные действия |
|
| Код типа КД |
Референс КД |
| INTR |
69265 |
| INTR |
69264 |
| INTR |
69263 |
| INTR |
69262 |
| INTR |
69261 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=833355
Предложения о выкупе или досрочном погашении облигаций RU000A0JS6N8 41603349B Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
| Код ISIN |
Регистрационный номер |
Эмитент |
Дата оферты |
Дата выкупа |
Период предъявления облигаций к выкупу |
Тип оферты |
Цена |
Условия оферты |
| RU000A0JS6N8 |
41603349B |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" |
09.04.2018 |
11.04.2018 |
05.04.2018 - 09.04.2018 |
добровольное досрочное погашение ценных бумаг |
100 |
Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 12 купонного периода. Дата выкупа - 2 рабочий день с даты начала 13 купонного периода. |
ЗАО "ИА "Московский" 4-01-81918-H RU000A0JUSS7 Купон Дефолт 19.03.2018
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент "Московский" |
|
| Эмитент |
ЗАО "ИА "Московский" |
| Полное наименование ценной бумаги |
неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением |
| Код ценной бумаги |
RU000A0JUSS7 |
| ISIN код |
RU000A0JUSS7 |
| Номер государственной регистрации |
4-01-81918-H |
| Уровень листинга |
Третий уровень |
| Вид обязательства |
Купон |
| Плановая дата исполнения |
19.03.2018 |
| Фактическая дата исполнения |
|
| Состояние |
Дефолт |
| Даты частичных выплат |
|
| Дополнительная информация |
|
https://www.moex.com/ru/listing/emidoc-default.aspx?id=928#default
В системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена смена CFI кода по следующим ценным бумагам.
| № п/п |
№ гос.рег./ISIN |
Старое значение CFI |
Новое значение CFI |
| 1 |
XS0366630902 |
DTFXFR |
DAFXFR |
| 2 |
XS0524610812 |
DTFXFR |
DAFXFR |
| 3 |
XS0620695204 |
DYFXXR |
DAFXGR |
| 4 |
XS0764220017 |
DYFXXR |
DAFXFR |
| 5 |
XS0921331509 |
DYFXXR |
DAFXGR |
| 6 |
XS0922134712 |
DYFXXR |
DAFXFR |
| 7 |
XS0924078453 |
DYFXXR |
DAFXFR |
| 8 |
XS0955232854 |
DTFXFR |
DAFXFR |
| 9 |
XS0982861287 |
DYFXXR |
DAFXFR |
| 10 |
XS1143363940 |
DYFXXR |
DAFXGR |
| 11 |
XS1314843308 |
DTFXFR |
DAFXFR |
| 12 |
XS1324216768 |
DTFXFR |
DAFXFR |
| 13 |
XS1405775617 |
DYFXXR |
DAFXFR |
| 14 |
XS1494503516 |
DTFXFB |
DAFXFB |
| 15 |
XS1501561739 |
DYFXXR |
DAFXFR |
| 16 |
XS1574068844 |
DYFXXR |
DAFXGR |
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в номинальную стоимость ценных бумаг.
| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52001RMFS |
1132.77 |
1132.89 |
- «28» марта 2018 года Центральным Банком Российской Федерации были зарегистрированы Изменения в решение о выпуске облигаций ООО «Арчер Финанс» 4-01-36438-R от 20.03.2014 / ISIN код - RU000A0JUJW8 (далее – Облигации).
- О предстоящем корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "ДОМ.РФ" ИНН 7729355614 (облигация 4-18-00739-A/RU000A0JRDY3)
- О предстоящем корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "ДОМ.РФ" ИНН 7729355614 (облигация 4-18-00739-A/RU000A0JRDY3)
- Выдача Компанией INVESTMENT CONSTRUCTION TECHNOLOGY (ICT) GROUP LTD (ИНВЕСТМЕНТ КОНСТРАКШН ТЕКНОЛОДЖИ (ИСТ) ГРУП ЛТД) публичной безотзывной оферты; ООО «ТМ-энерго финанс»; номер выпуска ценных бумаг 4-01-36445-R