Легко, радостно, свободно!
Корпоративные действия эмитентов
О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. 3.25 15/04/22 (облигация XS1789745137)
Предложения о выкупе или досрочном погашении облигаций RU000A0JVDR9 4B02-02-14406-A Акционерное общество "Открытие Холдинг"
| Код ISIN |
Регистрационный номер |
Эмитент |
Дата оферты |
Дата выкупа |
Период предъявления облигаций к выкупу |
Тип оферты |
Цена |
Условия оферты |
| RU000A0JVDR9 |
4B02-02-14406-A |
Акционерное общество "Открытие Холдинг" |
03.05.2018 |
07.05.2018 |
25.04.2018 - 03.05.2018 |
добровольное досрочное погашение ценных бумаг |
100 |
Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 6-го купонного периода. Дата выкупа - 2-ой рабочий день с даты начала 7-го купонного периода. Дата оферты была перенесена на основании соглашения о новации от 18 октября 2017 года. В связи с согласием владельцев облигаций на перенос оферты у «Открытия Холдинг» возникло обязательство перед владельцами облигаций в размере 1 копейка на бумагу в течение 20 рабочих дней с даты получения уведомления. |
В системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена смена CFI кода следующих ценных бумаг:
| Номер п/п |
ISIN |
Старое значение CFI |
Новое значение CFI |
| 1 |
XS0638572973 |
DTFXFR |
DAFXFR |
| 2 |
US7496552057 |
ESVTFA |
EDSXFR |
| 3 |
US52634T2006 |
ESVTFA |
EDSXFR |
| 4 |
US01609W1027 |
ESVUFA |
EDSXFR |
| 5 |
XS1633896813 |
DTFCFR |
DTFCCR |
| 6 |
US9229085538 |
CIOXXX |
CEOJBS |
| 7 |
XS1574523715 |
DTFXFR |
DAFXFR |
| 8 |
US6778621044 |
ESNUFA |
EDSXFR |
| 9 |
US40637J2042 |
ESVTFA |
EDSXFR |
| 10 |
XS0864383723 |
DYFXXR |
DAFXGR |
| 11 |
XS0743596040 |
DTFXFR |
DAFXFR |
| 12 |
US98387E2054 |
ESVTFA |
EDSXFR |
| 13 |
US58517T2096 |
ESVTFA |
EDSXFR |
| 14 |
US71922G2093 |
ESVTFA |
EDSXFR |
| 15 |
US55068R2022 |
ESVUFA |
EDSXFR |
| 16 |
US10552T1079 |
ESNUFA |
EDSXFR |
| 17 |
XS0588433267 |
DYFXXR |
DAFXFR |
| 18 |
US9219438580 |
CEOIXX |
CEOILS |
| 19 |
XS0799357354 |
DTFXFR |
DAFXFR |
| 20 |
US78463V1070 |
CEOXXX |
CEOICS |
| 21 |
XS0381439305 |
DBFXGR |
DAFXGR |
| 22 |
USU0567PAA40 |
DBFSGR |
DGFSGR |
| 23 |
XS0776121062 |
DYFXXR |
DAFXGR |
| 24 |
XS1084024584 |
DTFXFR |
DAFXFR |
| 25 |
XS1569758771 |
DTZUFR |
DTZXFR |
| 26 |
XS1714825855 |
DTZUFB |
DTZXFB |
| 27 |
XS1714825939 |
DTZUFB |
DTZXFB |
| 28 |
XS1714825343 |
DTZUFB |
DTZXFB |
| 29 |
XS1714825699 |
DTZUFB |
DTZXFB |
| 30 |
XS1714825772 |
DTZUFB |
DTZXFB |
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены следующие изменения в ЦБ:
| Номер правил ДУ/ISIN: |
Наименование реквизита |
Старое значение |
Новое значение |
2926 |
Управляющая компания: |
Общество с ограниченной ответственностью "Управление Сбережениями" |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БФА" |
| Сокращенное наименование: |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Управление Сбережениями - Азия" |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "СТОИК - Азия" |
|
| Полное наименование: |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Управление Сбережениями - Азия" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "СТОИК - Азия" |
|
| Наименование: |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Управление Сбережениями - Азия" под управлением ООО "Управление Сбережениями" |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "СТОИК - Азия" под управлением ООО "Управляющая компания "БФА" |
|
| Наименование пая: |
Управление Сбережениями - Азия - пай |
СТОИК-Азия - пай |
| Номер правил ДУ/ISIN: |
Наименование реквизита |
Старое значение |
Новое значение |
2927 |
Управляющая компания: |
Общество с ограниченной ответственностью "Управление Сбережениями" |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БФА" |
| Сокращенное наименование: |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Управление Сбережениями - Германия" |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "СТОИК - Германия" |
|
| Полное наименование: |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Управление Сбережениями - Германия" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "СТОИК - Германия" |
|
| Наименование: |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Управление Сбережениями - Германия" под управлением ООО "Управление Сбережениями" |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "СТОИК - Германия" под управлением ООО "Управляющая компания "БФА" |
|
| Наименование пая: |
Управление Сбережениями - Германия - пай |
СТОИК-Германия - пай |
| Номер правил ДУ/ISIN: |
Наименование реквизита |
Старое значение |
Новое значение |
2925 |
Управляющая компания: |
Общество с ограниченной ответственностью "Управление Сбережениями" |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БФА" |
| Сокращенное наименование: |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Управление Сбережениями - Долговые рынки развитых стран" |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "СТОИК - Долговые рынки развитых стран" |
|
| Полное наименование: |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Управление Сбережениями - Долговые рынки развитых стран" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "СТОИК - Долговые рынки развитых стран" |
|
| Наименование: |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Управление Сбережениями - Долговые рынки развитых стран" под управлением ООО "Управление Сбережениями" |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "СТОИК - Долговые рынки развитых стран" под управлением ООО "Управляющая компания "БФА" |
|
| Наименование пая: |
Управление Сбережениями - Долговые рынки развитых стран - пай |
СТОИК-Долговые рынки развитых стран - пай |
в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в номинал ц.б.
| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1003.55 |
1003.88 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52001RMFS |
1134.99 |
1135.36 |
- ООО "ИНВЕСТПРО" 4-03-36422-R RU000A0JU7V5 Оферта Технический дефолт 20.04.2018
- АО "ПромСвязьКапитал" 4-01-44790-H RU000A0JWEC7 Купон Технический дефолт 20.04.2018
- в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены следующие изменения по ц.б.
- О предстоящем корпоративном действии "Конвертация при слиянии/присоединении компаний" с ценными бумагами эмитентов ПАО "МТЭР" ИНН 7705654245 (акция 1-01-65117-D/RU000A0ET719), ПАО "МОЭК" ИНН 7720518494 (акция 1-01-55039-E-005D/ RU000A0JXW61)