в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в категорию Фонда
Наименование реквизита
Старое значение
Новое значение
Полное наименование эмитента:
The Royal Bank of Scotland Group plc
NatWest Markets Plc
Сокращенное наименование эмитента:
The Royal Bank of Scotland Group plc
NatWest Markets Plc
Наименование на иностранном языке:
The Royal Bank of Scotland Group plc
NatWest Markets Plc
Наименование ЦБ:
Royal Bank of Scotland Group plc 3.875 12/09/23
NatWest Markets Plc 3.875 12/09/23
в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в номинальную стоимость ц.б.
Эмитент
№ гос. рег./ISIN
Было
Стало
Министерство Финансов Российской Федерации
52001RMFS
1146.90
1147.04
Министерство Финансов Российской Федерации
52002RMFS
1014.09
1014.21
Корпоративное действие отменено!!! Предложения о выкупе или досрочном погашении облигаций RU000A0JVPJ0 4B02-01-14406-A Акционерное общество "Открытие Холдинг"
Корпоративное действие отменено!!!
Код ISIN
Регистрационный номер
Эмитент
Дата оферты
Дата выкупа
Период предъявления облигаций к выкупу
Тип оферты
Цена
Условия оферты
RU000A0JVPJ0
4B02-01-14406-A
Акционерное общество "Открытие Холдинг"
14.08.2018
16.08.2018
08.08.2018 - 14.08.2018
добровольное досрочное погашение ценных бумаг
100
что в системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена смена CFI кода следующих ценных бумаг:
Тип ЦБ
ISIN
CFI Старое значение
CFI Новое значение
иностранная облигация
XS1697533187
DTZNFB
DTZUFB
иностранная облигация
XS1697533260
DTZNFB
DTZUFB
иностранная облигация
XS1563416574
DTZNFB
DTZUFB
иностранная облигация
XS1575983256
DTZNFB
DTZUFB
иностранная облигация
XS1561668556
DTZNFB
DTZUFB
иностранная облигация
XS1545741826
DTZNFB
DTZUFB
иностранная облигация
XS1594284512
DTZNFB
DTZUFB
иностранная облигация
XS1575986515
DTZNFB
DTZUFB
иностранная облигация
XS1575986192
DTZNFB
DTZUFB
иностранная облигация
XS1561669018
DTZNFB
DTZUFB
иностранная облигация
XS1545742717
DTZNFB
DTZUFB
иностранная облигация
XS1531106620
DTZNFB
DTZUFB
иностранная облигация
XS1531266580
DTZNFB
DTZUFB
иностранная облигация
XS1514851036
DTZNFB
DTZUFB
иностранная облигация
XS1561667079
DTZNFB
DTZUFB
иностранная облигация
XS1561570661
DTZNFB
DTZUFB
иностранная облигация
XS1561574499
DTZNFB
DTZUFB
иностранная облигация
XS1594284199
DTZNFB
DTZUFB
иностранная облигация
XS1531107198
DTZNFB
DTZUFB
иностранная облигация
XS1563415923
DTZNFB
DTZUFB
иностранная облигация
XS1575983926
DTZNFB
DTZUFB
иностранная облигация
XS1531084041
DTZNFB
DTZUFB
иностранная облигация
XS1545742550
DTZNFB
DTZUFB
иностранная облигация
XS1545742121
DTZNFB
DTZUFB
иностранная облигация
XS1545741586
DTZNFB
DTZUFB
иностранная облигация
XS1608564677
DTZNFB
DTZUFB
иностранная облигация
XS1608562036
DTZNFB
DTZUFB
иностранная облигация
XS1608561814
DTZNFB
DTZUFB
иностранная облигация
XS1608562382
DTZNFB
DTZUFB
иностранная облигация
XS1608568405
DTZNFB
DTZUFB
в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в номинальную стоимость ц.б.
Эмитент
№ гос. рег./ISIN
Было
Стало
Министерство Финансов Российской Федерации
52001RMFS
1146.49
1146.90
Министерство Финансов Российской Федерации
52002RMFS
1013.72
1014.09
Министерство управления финансами Самарской области
Продолжая пользоваться Сайтом, вы предоставляете согласие на обработку персональных данных при помощи cookie-файлов и сервисов веб-аналитики. Подробнее об обработке персональных данных при помощи cookie-файлов и сервисов веб-аналитики вы можете узнать в Политике обработки персональных данных посетителей сайта.
