Корпоративные действия эмитентов

Легко, радостно, свободно!

Корпоративные действия эмитентов

Ссылка

АО "КБ ДельтаКредит"

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «КБ ДельтаКредит»
1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739051988
1.5. ИНН эмитента 7705285534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03338В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) «10» сентября 2018г.

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие АО «КБ ДельтаКредит» решения о приобретение документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций АО «КБ ДельтаКредит» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-25, имеющей идентификационный номер 4В022503338В от «02» февраля 2015г., присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ» по соглашению с их владельцем (владельцами) на условиях публичной безотзывной оферты.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию не представляется возможным, т.к. информация затрагивает владельцев Биржевых облигаций.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:
Уполномоченный орган управления эмитента, принявший решение: Совет Директоров АО «КБ ДельтаКредит», заочное голосование.
Дата принятия решения: «10» сентября 2018 г., Протокол от «10» сентября 2018 г. №6/2018
Содержание принятого решения:
Утвердить следующие параметры приобретения документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций АО «КБ ДельтаКредит» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-25 (идентификационный номер выпуска 4В022503338В от 02 февраля 2015 г.), по соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-25 в соответствии с п.10.2 Решения о выпуске ценных бумаг – Биржевых облигаций серии БО-25, утвержденного решением Совета директоров АО «КБ ДельтаКредит», принятым 24 декабря 2014 года, Протокол от 24 декабря 2014 года №21/2014:
- количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-25: до 6 000 000 (Шести миллионов) штук.
- срок принятия владельцами Биржевых облигаций серии БО-25 предложения АО «КБ ДельтаКредит» о приобретении Биржевых облигаций серии БО-25: с 20 сентября 2018 г. по 26 сентября 2018 г. включительно.
- дата приобретения Биржевых облигаций серии БО-25: 28 сентября 2018 г.
- цена приобретения Биржевых облигаций серии БО-25 или порядок ее определения: цена приобретения Биржевых облигаций серии БО-25 составляет 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-25. АО «КБ ДельтаКредит» при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-25 дополнительно уплачивает владельцам накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям серии БО-25 (Приказ Председателя Правления АО «КБ ДельтаКредит» № __ от 10 сентября 2018 года).
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Биржевых облигаций серии БО-25 по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию (в случае назначения Агента по приобретению):
§ Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК
§ Сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК
§ Место нахождения: г. Москва
§ Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
§ Телефон: (495) 234-09-47
§ ИНН: 7730060164
§ ОГРН: 1027739460737
§ Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-05721-100000
§ Дата выдачи: 06.11.2001 г.
§ Срок действия: Без ограничения срока действия
§ Лицензирующий орган: ФКЦБ России
§ Код участника торгов: MC0070200000
- порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-25, в том числе порядок направления АО «КБ ДельтаКредит» предложения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-25, порядок и срок принятия такого предложения Держателями Биржевых облигаций серии БО-25 и иные условия приобретения по соглашению с владельцами Биржевых облигаций серии БО-25: указаны в публичной безотзывной оферте (Приложение №1).
Приложение №1 к Протоколу
заседания Совета директоров
АО «КБ ДельтаКредит»
№6/2018 от 10 сентября 2018 г.

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

Настоящей офертой Акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит», безотзывно обязуется приобрести по соглашению с их владельцем (владельцами) документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации АО «КБ ДельтаКредит» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-25, идентификационный номер 4В022503338В от «02» февраля 2015г., на следующих условиях:

1. Термины и определения:
1.1. «Эмитент» - Акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит».
1.2. «Биржевые облигации» - документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации АО «КБ ДельтаКредит» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-25, в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-25, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке, идентификационный номер 4В022503338В от «02» февраля 2015г.
1.3. «Держатель Биржевых облигаций» - Участник торгов, являющийся владельцем Биржевых облигаций, либо уполномоченный своим клиентом – владельцем Биржевых облигаций на распоряжение Биржевыми облигациями. Если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он заключает соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дает ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.
1.4. «Предельное количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций» - до 6 000 000 (Шести миллионов) штук Биржевых облигаций.
1.5. «Уведомление» - предусмотренное п. 2.5 Оферты письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций.
1.6. «Уполномоченный депозитарий», «НКО АО НРД»:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН/КПП: 7702165310/775001001.
Телефон: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: №045-12042-000100
Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 19.02.2009
Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
1.7. «Биржа»:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Данные о лицензии биржи:
Номер лицензии 077-001
Дата выдачи лицензии: 29.08.2013 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
1.8. «Правила торгов» - Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

1.9. «Оферта» - настоящая Оферта.
1.10. «Период предъявления» - период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, определенный в п. 2.6 Оферты.
1.11. «Агент по приобретению Биржевых облигаций»:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК
Сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Телефон: (495) 234-09-47
Факс: (495) 956-78-43
ИНН: 7730060164
ОГРН: 1027739460737
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-05721-100000
Дата выдачи: 06.11.2001 г.
Срок действия: Без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Код участника торгов: MC0070200000
1.12. «Лента новостей» - информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным в установленном порядке на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
1.13. «Страница в сети Интернет» - страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемая одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг.
Адрес указанной страницы: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251.
1.14. «Эмиссионные документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг, утвержденные решением Совета директоров АО «КБ ДельтаКредит», принятым «24» декабря 2014 года, Протокол от «24» декабря 2014 года №21/2014 (идентификационный номер 4В022503338В от «02» февраля 2015г.).
1.15. «Дата приобретения» - дата, указанная в пункте 2.10 Оферты.
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта. Обязательства сторон (Эмитента и Держателя Биржевых облигаций).
2.1. Настоящей Офертой Эмитент предлагает любому лицу, являющемуся Держателем Биржевых облигаций и имеющему намерение продать Эмитенту Биржевые облигации полностью или в части, заключить договор купли-продажи Биржевых облигаций с Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Эмитента и условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и настоящей Оферты в количестве до 6 000 000 (Шести миллионов) штук включительно по цене приобретения, установленной в п. 2.14. настоящей Оферты.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Эмитента заключить договор купли-продажи Биржевых облигаций на указанных в Оферте условиях с любым Держателем Биржевых облигаций.
2.3. Оферта является безотзывной.
2.4. Оферта считается полученной адресатом в момент опубликования в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет текста Оферты.
2.5. В целях реализации права на акцепт Оферты Держатель Биржевых облигаций в течение Периода предъявления должен направить письменное Уведомление Агенту по приобретению Биржевых облигаций Эмитента по адресу:
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Телефон: (495) 234-09-47
Уведомление должно выражать намерение Держателя Биржевых облигаций продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций, а также содержать следующие сведения:
- идентификационный номер и дату присвоения номера выпуска Биржевых облигаций, предлагаемых к продаже;
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью);
- полное наименование Держателя Биржевых облигаций;
- полное наименование владельца Биржевых облигаций (в случае, если Участник торгов Биржи - действует за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций);
- адрес Держателя Биржевых облигаций для направления корреспонденции, контактный телефон, факс.
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций (в случае подписания Уведомления по доверенности - с приложением соответствующей доверенности или иных документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подтверждающих полномочия лица, предъявившего Уведомление от имени владельца Биржевых облигаций) и скреплено печатью Держателя Биржевых облигаций.
2.6. Период предъявления уведомления Держателем Биржевых облигаций: с 09.00 по московскому времени «20» сентября 2018 г. по 18.00 по московскому времени «26» сентября 2018 г.
2.7. Уведомление должно быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по почтовому адресу Агента по приобретению Биржевых облигаций Эмитента, указанному в п. 2.5. Оферты.
2.8. Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Биржевых облигаций Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций. Уведомление считается полученным в дату вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным Офертой, или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.
2.9. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.
2.10. Дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций – «28» сентября 2018 г.
2.11. В Дату приобретения Биржевых облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут московского времени, Держатель Биржевых облигаций, ранее подавший Уведомление, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций Эмитента, с указанием цены приобретения Биржевых облигаций, определенной в п. 2.14. Оферты.
Количество Биржевых облигаций, указанное в Заявке не должно превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Биржевых облигаций Агенту по приобретению Биржевых облигаций Эмитента. Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам торгов, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.
2.12. Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут московского времени в Дату приобретения Биржевых облигаций, подать через своего Агента по приобретению Биржевых облигаций встречные адресные заявки на покупку Биржевых облигаций к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в п. 2.11. Оферты, и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.
В том случае если общее количество Биржевых облигаций в Заявках Держателей Биржевых облигаций превышает Предельное количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций, указанное в п. 1.4. Оферты, Эмитент удовлетворяет Заявки в объеме пропорциональном Предельному количеству приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций.
При приобретении Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Расчеты по Биржевым облигациям при их приобретении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).
Обязательства сторон по покупке Биржевых облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Биржевые облигации к Эмитенту (зачисления их на счет депо Эмитента, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги) и оплаты этих Биржевых облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа»).
2.13. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
2.14. Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, совершаемые в соответствии с условиями настоящей Оферты, заключаются по цене, составляющей 100% (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного на дату списания Биржевых облигаций со счета Держателя Биржевых облигаций в пользу Эмитента купонного дохода, который уплачивается сверх указанной цены приобретения.
2.15. Обязательства сторон (Эмитента и Держателя Биржевых облигаций) по акцептованной Оферте считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Биржевые облигации к Эмитенту и оплаты этих Биржевых облигаций Эмитентом.
3. Прочие условия
3.1. Все вопросы отношений Эмитента и Держателей Биржевых облигаций, касающиеся Биржевых облигаций и не урегулированные договором купли-продажи Биржевых облигаций, заключенным путем акцепта Оферты, регулируются Эмиссионными документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору купли-продажи Биржевых облигаций, заключенному путем акцепта Оферты, Эмитент и Держатели Биржевых облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта Оферты, не разрешается.
3.4. Споры в связи с договором купли-продажи Биржевых облигаций, заключенным путем акцепта Оферты, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Ответчика.
3.5. Акцепт Оферты означает согласие Держателей Биржевых облигаций с условиями, указанными в Оферте. Акцептом Оферты считается последовательное осуществление Держателем Биржевых облигаций действий, указанных в п. 2.5. п. 2.11. Оферты.
3.6. В случае неисполнения Держателем Биржевых облигаций действия, указанного в п. 2.11. Оферты, договор, заключенный путем акцепта Оферты, считается расторгнутым и стороны (Эмитент и Держатель Биржевых облигаций) освобождаются от исполнения обязательств по Оферте.

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-25, в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-25, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, идентификационный номер выпуска 4В022503338В от «02» февраля 2015г., ISIN RU000A0JVNB2 (ранее и далее – Биржевые облигации).
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): «10» сентября 2018 г.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления АО «КБ ДельтаКредит» Мишель Кольбер
(подпись)
3.2. Дата « 10 » сентября 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dLqvI9ORFke2UgiZKWORiA-B-B

Эмитент	ЦБ	Тип ЦБ	ISIN	CFI Старое значение	CFI Новое значение
iShares Delaware Trust Sponsor LLC	iShares Silver Trust - паи (акции)	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	US46428Q1094	CEXJLS	CEOJLS

ДЕТАЛИ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ: MCAL/BN - ДОСРОЧНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОГАШЕНИЕ ОБЛИГАЦИИ

·         Действие

·         Ценные бумаги, участвующие в КД

·         События, связанные с КД

·         Сообщения

Организация	MC0353900000, ПАО "ГТЛК"
Тип КД	MCAL/BN, Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД расчетная [?]	18.09.2018	Дата КД плановая [?]	18.09.2018	Дата КД фактическая [?]	*
Состояние	Не состоялось	Референс	139883

Событие	Дата расчетная [?]	Дата плановая [?]	Время
Фиксация списка	17.09.2018	17.09.2018	*

ДОСРОЧНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОГАШЕНИЕ

Размер части номинальной стоимости в процентах	20
Размер части номинальной стоимости в валюте платежа	200
Валюта платежа	RUB
Размер части номинальной стоимости в валюте выплаты	200
Валюта выплаты	RUB
Курс конверсии (вал. платежа/вал. номинала)	1

https://nsddata.ru/ru/disc/ca?action_id=139883

В соответствии с п. 7 ст. 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа, с 12.09.2018 в Системе торгов ПАО Московская Биржа изменяются параметры следующих ценных бумаг организации Полиметалл Интернэшнл плс (Polymetal International plc):

1. Акции иностранного эмитента, ISIN код: JE00B6T5S470, Торговый код: POLY

Название параметра	Текущее значение	Новое значение
Количество ценных бумаг в выпуске (шт.)	452 587 679	452 591 626

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Контактная информация для клиентов
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи

https://www.moex.com/n20855/?nt=0

Страница 846 из 1055