Тип операции |
Передача реестра |
Номер лицевого счета |
545 |
Дата окончания ведения реестра |
26 июня 2018 г. |
Дата начала ведения реестра |
26 июня 2018 г. |
Эмитент |
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "ПЕРЕСВЕТ" (Акционерное общество) |
ИНН эмитента |
7703074601 |
Регистратор |
Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" |
Предыдущий регистратор |
Акционерное общество "Новый регистратор" |
Код ISIN |
Регистрационный номер |
Эмитент |
Дата оферты |
Дата выкупа |
Период предъявления облигаций к выкупу |
Тип оферты |
Цена |
Условия оферты |
RU000A0JU773 |
4B024301000B |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
06.07.2018 |
10.07.2018 |
02.07.2018 - 06.07.2018 |
добровольное досрочное погашение ценных бумаг |
100 |
Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 рабочих дней 19 купонного периода. Дата выкупа - 2 рабочий день с даты начала 20 купонного периода. |
Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) |
RU35006RSY0 |
500 |
300 |
Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Министерство Финансов Российской Федерации |
52001RMFS |
1141.46 |
1141.56 |
Министерство Финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1009.27 |
1009.37 |
Организация |
MC0065400000, КБ "ЛОКО-Банк" (АО) |
||||
Тип КД |
MCAL/BN, Досрочное обязательное погашение облигации |
||||
Дата КД расчетная [?] |
05.07.2018 |
Дата КД плановая [?] |
05.07.2018 |
Дата КД фактическая [?] |
* |
Состояние |
Не состоялось |
Референс |
353092 |
Событие |
Дата расчетная [?] |
Дата плановая [?] |
Время |
Фиксация списка |
04.07.2018 |
04.07.2018 |
* |
Размер части номинальной стоимости в процентах |
100 |
Размер части номинальной стоимости в валюте платежа |
1000 |
Валюта платежа |
RUB |
Размер части номинальной стоимости в валюте выплаты |
1000 |
Валюта выплаты |
RUB |
Курс конверсии (вал. платежа/вал. номинала) |
1 |