Легко, радостно, свободно!

Корпоративные действия эмитентов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	359251
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Дата фиксации	10 сентября 2018 г.
Инициатор выкупа	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИКСИ ЮГ"
Основание корпоративного действия	Выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций общества
Статья	84.8

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
359251X8694	Публичное акционерное общество "ДИКСИ Групп"	1-02-40420-H	16 марта 2007 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP7H1	RU000A0JP7H1	АО "РЕЕСТР"

Детализация корпоративного действия по ценной бумаге
Депозитарный код выпуска	RU000A0JP7H1
Цена предложения за 1 ц/б	340 RUB

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

8.6. Информация о поступлении эмитенту уведомления о праве требовать выкупа акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.7 ФЗ АО, или требования о выкупе акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.8 ФЗ АО.

На основании требования о выкупе ценных бумаг Публичное акционерное общество "ДИКСИ Групп" (далее – Эмитент) по статье 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», 10 сентября 2018 года в НКО АО НРД по окончании операционного дня будут приостановлены все операции с ценными бумагами Эмитента (государственный регистрационный номер 1-02-40420-H).

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90/91/92/93, (495) 956-09-40, (495) 745-81-45 и к региональным представителям НКО АО НРД.

https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=871276

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" с ценными бумагами эмитента ООО "Вейл Финанс" ИНН 7718788824 (облигация 4-01-36435-R / ISIN RU000A0JUHV4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	351447
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Дата КД (план.)	13 июля 2018 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
351447X21361	Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс"	4-01-36435-R	04 февраля 2014 г.	облигации	RU000A0JUHV4	RU000A0JUHV4	1000	1000	RUB

Срок обращения облигаций продлен с 1820 до 3276 дней. Количество купонных периодов увеличилось с 10 до 18. 9 купонный период состоит из 2 расчетных периодов. Купонный доход с 9 по 18 купонные периоды выплачиваются в 2 этапа. Выплата 30% купонного дохода по Облигациям осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода. Выплата оставшейся части -70% осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения по облигациям в 3276 день с даты начала размещения.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

Эмитент	ЦБ	Тип ЦБ	№ гос. рег./ISIN:	CFI Старое значение	CFI Новое значение
Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс"	Вейл Финанс-обл-01	облигация корпоративная	4-01-36435-R	DBFXXB	DBFGXB

(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-18-00122-A / ISIN RU000A0JV763)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	359223
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Дата КД (план.)	13 июля 2018 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
359223X23745	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-18-00122-A	10 декабря 2014 г.	облигации	RU000A0JV763	RU000A0JV763	1000	1000	RUB

Выплаты купонного дохода
Номер купона	Дата выплаты купонного дохода		Дата фиксации	Ставка купонного дохода (% годовых)	Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат.	Валюта платежа
Номер купона	Расчет	План	Дата фиксации	Ставка купонного дохода (% годовых)	Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат.	Валюта платежа
14	23 июля 2018 г.	23 июля 2018 г.	20 июля 2018 г.	7.35000	18.32000	RUB
15	22 октября 2018 г.	22 октября 2018 г.	19 октября 2018 г.	7.35000	18.32000	RUB

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
INTR	175114
INTR	175113

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=871212

(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-19-00122-A / ISIN RU000A0JV789)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	359227
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Дата КД (план.)	13 июля 2018 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
359227X23749	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-19-00122-A	10 декабря 2014 г.	облигации	RU000A0JV789	RU000A0JV789	1000	1000	RUB

Выплаты купонного дохода
Номер купона	Дата выплаты купонного дохода		Дата фиксации	Ставка купонного дохода (% годовых)	Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат.	Валюта платежа
Номер купона	Расчет	План	Дата фиксации	Ставка купонного дохода (% годовых)	Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат.	Валюта платежа
14	23 июля 2018 г.	23 июля 2018 г.	20 июля 2018 г.	7.35000	18.32000	RUB
15	22 октября 2018 г.	22 октября 2018 г.	19 октября 2018 г.	7.35000	18.32000	RUB

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
INTR	175274
INTR	175273

(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-21-00122-A / ISIN RU000A0JV7D2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	359229
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Дата КД (план.)	13 июля 2018 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
359229X23751	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-21-00122-A	10 декабря 2014 г.	облигации	RU000A0JV7D2	RU000A0JV7D2	1000	1000	RUB

Выплаты купонного дохода
Номер купона	Дата выплаты купонного дохода		Дата фиксации	Ставка купонного дохода (% годовых)	Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат.	Валюта платежа
Номер купона	Расчет	План	Дата фиксации	Ставка купонного дохода (% годовых)	Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат.	Валюта платежа
14	23 июля 2018 г.	23 июля 2018 г.	20 июля 2018 г.	7.35000	18.32000	RUB
15	22 октября 2018 г.	22 октября 2018 г.	19 октября 2018 г.	7.35000	18.32000	RUB

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
INTR	175335
INTR	175334

(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-22-00122-A / ISIN RU000A0JV7C4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	359236
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Дата КД (план.)	13 июля 2018 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
359236X23752	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-22-00122-A	10 декабря 2014 г.	облигации	RU000A0JV7C4	RU000A0JV7C4	1000	1000	RUB

Выплаты купонного дохода
Номер купона	Дата выплаты купонного дохода		Дата фиксации	Ставка купонного дохода (% годовых)	Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат.	Валюта платежа
Номер купона	Расчет	План	Дата фиксации	Ставка купонного дохода (% годовых)	Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат.	Валюта платежа
14	23 июля 2018 г.	23 июля 2018 г.	20 июля 2018 г.	7.35000	18.32000	RUB
15	22 октября 2018 г.	22 октября 2018 г.	19 октября 2018 г.	7.35000	18.32000	RUB

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
INTR	175361
INTR	175360

(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-23-00122-A / ISIN RU000A0JV7B6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	359233
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Дата КД (план.)	13 июля 2018 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
359233X23746	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-23-00122-A	10 декабря 2014 г.	облигации	RU000A0JV7B6	RU000A0JV7B6	1000	1000	RUB

Выплаты купонного дохода
Номер купона	Дата выплаты купонного дохода		Дата фиксации	Ставка купонного дохода (% годовых)	Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат.	Валюта платежа
Номер купона	Расчет	План	Дата фиксации	Ставка купонного дохода (% годовых)	Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат.	Валюта платежа
14	23 июля 2018 г.	23 июля 2018 г.	20 июля 2018 г.	7.35000	18.32000	RUB
15	22 октября 2018 г.	22 октября 2018 г.	19 октября 2018 г.	7.35000	18.32000	RUB

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
INTR	175142
INTR	175141

(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-25-00122-A / ISIN RU000A0JV797)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	359231
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Дата КД (план.)	13 июля 2018 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
359231X23747	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-25-00122-A	10 декабря 2014 г.	облигации	RU000A0JV797	RU000A0JV797	1000	1000	RUB

Выплаты купонного дохода
Номер купона	Дата выплаты купонного дохода		Дата фиксации	Ставка купонного дохода (% годовых)	Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат.	Валюта платежа
Номер купона	Расчет	План	Дата фиксации	Ставка купонного дохода (% годовых)	Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат.	Валюта платежа
14	23 июля 2018 г.	23 июля 2018 г.	20 июля 2018 г.	7.35000	18.32000	RUB
15	22 октября 2018 г.	22 октября 2018 г.	19 октября 2018 г.	7.35000	18.32000	RUB

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
INTR	175174
INTR	175173

(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-26-00122-A / ISIN RU000A0JV771)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	359228
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Дата КД (план.)	13 июля 2018 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
359228X23748	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-26-00122-A	10 декабря 2014 г.	облигации	RU000A0JV771	RU000A0JV771	1000	1000	RUB

Выплаты купонного дохода
Номер купона	Дата выплаты купонного дохода		Дата фиксации	Ставка купонного дохода (% годовых)	Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат.	Валюта платежа
Номер купона	Расчет	План	Дата фиксации	Ставка купонного дохода (% годовых)	Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат.	Валюта платежа
14	23 июля 2018 г.	23 июля 2018 г.	20 июля 2018 г.	7.35000	18.32000	RUB
15	22 октября 2018 г.	22 октября 2018 г.	19 октября 2018 г.	7.35000	18.32000	RUB

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
INTR	175238
INTR	175237

Эмитент	ЦБ	Тип ЦБ	ISIN	CFI Старое значение	CFI Новое значение
EDP Finance B.V.	EDP FINANCE B.V. 5.25 14/01/21	иностранная облигация	XS1014868779	DTFXCR	DTFNCR

Страница 836 из 1032

Корпоративные действия эмитентов

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" с ценными бумагами эмитента ООО "Вейл Финанс" ИНН 7718788824 (облигация 4-01-36435-R / ISIN RU000A0JUHV4)

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" с ценными бумагами эмитента ООО "Вейл Финанс" ИНН 7718788824 (облигация 4-01-36435-R / ISIN RU000A0JUHV4)

в системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена смена CFI кода следующей ценной бумаги:

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510

в системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена смена CFI кода следующей ценной бумаги:

Форма обратной связи