Код ISIN |
Регистрационный номер |
Эмитент |
Дата оферты |
Дата выкупа |
Период предъявления облигаций к выкупу |
Тип оферты |
Цена |
Условия оферты |
RU000A0JS264 |
4-02-14406-A |
Акционерное общество "Открытие Холдинг" |
20.12.2018 |
25.12.2018 |
14.12.2018 - 20.12.2018 |
добровольное досрочное погашение ценных бумаг |
100 |
Дата оферты была перенесена дважды на основании изменений в условия эмиссии. |
Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Министерство Финансов Российской Федерации |
52001RMFS |
1160.09 |
1160.15 |
Министерство Финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1025.75 |
1025.80 |
Наименование Управляющей компании/Эмитента |
ЦБ |
Код сектора экономики эмитента |
Тип ЦБ |
Код типа ЦБ |
Номер правил ДУ/ ISIN |
Дата принятия на обслуживание |
FinEx Investment Management LLP |
FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD Share Class) - паи (акции) |
OFC |
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов |
SHS7 |
IE00BD5FH213 |
11.12.2018 |