Легко, радостно, свободно!
Корпоративные действия эмитентов
БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" 4-01-00303-R
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС-ФИНАНС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2
1.4. ОГРН эмитента 1087746253781
1.5. ИНН эмитента 7709780434
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00303-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36564
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.12.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-00303-R от 17.11.2016 г., ISIN RU000A0JXFC2.
2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие Генеральным директором Эмитента решения о приобретении облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-00303-R от 17.11.2016 г. (далее – «Облигации»), по соглашению с владельцами Облигаций на условиях, предусмотренных Публичной безотзывной офертой.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: не применимо, событие затрагивает владельцев и потенциальных инвесторов Облигаций
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором 17.12.2018, Приказ от 17.12.2018.
Содержание принятых решений:
Приобрести облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-00303-R от 17.11.2016 г. (далее – «Облигации»), в количестве до 1 850 000 штук включительно по соглашению с владельцами Облигаций на условиях, предусмотренных Публичной безотзывной офертой (Приложение № 1).
Приложение 1
БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА
О приобретении ценных бумаг
г. Москва «17» декабря 2018 г.
Настоящей офертой (далее - «Оферта») Общество с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС-ФИНАНС» (далее именуемое - «Оферент), безотзывно обязуется выкупить облигации Общества с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС-ФИНАНС» документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный номер 4-01-00303-R от 17.11.2016г., ISIN RU000A0JXFC2, в количестве до 1 850 000 штук включительно (далее - «Облигации») у любого лица, являющегося владельцем Облигаций, в том числе доверительного управляющего, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации, на следующих условиях:
1. Термины и определения
1.1. Эмитент/Оферент – Общество с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС-ФИНАНС», Место нахождения: 123317, г. Москва, улица Тестовская, дом 10, подъезд 2, ИНН: 7709780434, КПП: 770301001, ОГРН: 1087746253781
1.2. Держатель/Акцептант – для целей настоящей Оферты считается Участник торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:
- является владельцем Облигаций и желает акцептовать данную Оферту;
- является уполномоченным лицом владельца Облигаций, желающего акцептовать данную Оферту.
1.3. Агент Эмитента – Полное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»,
Сокращенное наименование: ПАО «Совкомбанк»,
ОГРН: 1144400000425,
ИНН/КПП: 4401116480/440101001.
Место нахождения: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
Адрес для направления корреспонденции: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №144-11954-100000 от 27 января 2009 года без ограничения срока действия.
Код участника торгов MC 0253800000
Наименование Агента Эмитента в системе торгов ПАО Московская Биржа: Совкомбанк
1.4. Биржа - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ПАО Московская Биржа
1.5. Период предъявления – Период предоставления указаний (инструкций) или уведомлений об акцепте Оферты - срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций, начинающийся в 10 часов 00 минут по московскому времени 27.12.2018 года, и заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени 10.01.2019 года
1.6. Дата приобретения – «11» января 2019 года.
1.7. Цена приобретения – 101% процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, Цена приобретения одной Облигации на Дату приобретения составит 858,50 (Восемьсот пятьдесят восемь) рублей 50 копеек за одну Облигацию.
Одновременно с Ценой приобретения Облигаций выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый в соответствии с Эмиссионными документами на Дату приобретения.
1.8. Эмиссионные Документы - Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг - Облигаций.
1.9. НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
1.10. Рабочий день - рабочий день на территории Российской Федерации.
1.11. Порядок взаимодействия НРД и Депонентов - Порядок взаимодействия НРД и Депонентов при осуществлении депозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»
Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях, установленных Эмиссионными документами, Правилами проведения торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа со всеми дополнениями и изменениями к ним (далее – «Правила»), иными нормативными документами Биржи, а также нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Порядок приобретения Облигаций Эмитентом
2.1. Для заключения договора (совершения сделки) о приобретении Облигаций с Эмитентом, Держатель акцептует настоящую Оферту путем совершения совокупности следующих действий:
2.1.1. Первое действие заключается в том, что Держатель Облигаций реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций путем дачи указаний (инструкций) в течение Периода предъявления.
Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с депозитарием.
Депозитарий, получивший указания (инструкции), направляет НРД сообщение, содержащее информацию о продаваемых Держателем Облигациях.
Указание приобретении Облигаций (Инструкция с волеизъявлением лица, осуществляющего права по ценным бумагам) должно содержать:
*сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по Облигациям: наименование, ИНН (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц)
*сведения, позволяющие идентифицировать Облигации, права по которым осуществляются: облигации Общества с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС-ФИНАНС» документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный номер 4-01-00303-R от 17.11.2016г., ISIN RU000A0JXFC2
*количество принадлежащих такому лицу Облигаций: цифрами и прописью
*количество предлагаемых к продаже Облигаций: цифрами и прописью
*международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на Биржевые облигации этого лица
*сведения, позволяющие идентифицировать Участника торгов ПАО Московская Биржа, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций: наименование участника торгов, код участника торгов, который будет подавать заявку в систему торгов на ПАО Московская Биржа.
*иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Сообщение о волеизъявлении направляется депозитарием в НРД в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД через WEB-кабинет корпоративных действий (КД).
Уведомление доводится до Эмитента путем направления сообщения о волеизъявлении НРД.
Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения сообщения о волеизъявлении НРД.
Владелец может реализовать право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций путем направления письменного уведомления об акцепте Оферты (выше и далее – Уведомление) таким образом, чтобы обеспечить получение Агентом Эмитента Уведомления не позднее окончания Периода предъявления.
В рамках реализации прав в соответствии с настоящей Офертой Уведомление в адрес Агента Эмитента может быть направлено непосредственно Владельцем Облигаций.
Агент Эмитента принимает Уведомления в любой рабочий день с 10 часов 00 минут по московскому времени до 18 часов 00 минут по московскому времени в течение Периода предъявления.
Адрес Агента Эмитента для приема Уведомлений: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1. Телефон: (495) 988-93-70, контактное лицо: Сухинина Юлия вн. 2-2345, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.; Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и составлено по следующей форме:
Начало формы
Настоящим _______ (полное наименование Держателя или Владельца Облигаций) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС-ФИНАНС» облигации Общества с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС-ФИНАНС» документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный номер 4-01-00303-R от 17.11.2016г., ISIN RU000A0JXFC2, принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Облигаций), в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
Полное наименование Владельца или Держателя Облигаций: ___________
Наименование Участника торгов ПАО Московская Биржа от имени, которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций с систему торгов ПАО Московская Биржа___________,
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью) ______________
Подпись, Печать Владельца или Держателя Облигаций.»
Конец формы
К Уведомлению должен быть приложен документ (оригинал или надлежащим образом заверенная копия), подтверждающий полномочия представителя, подписавшего Уведомление от имени Держателя Облигаций, за исключением случаев подписания Уведомления лицом, имеющим право действовать от имени Держателя Облигаций без доверенности.
Уведомление должно быть направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, нарочным (курьером) или вручено лично.
Уведомление считается полученным в дату вручения Агенту Эмитента или в дату получения Агентом Эмитента почтового отправления, подтвержденную отметкой почтовой организации.
Эмитент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Держателям Облигаций, не представившим Уведомления, оформленные в соответствии с указанными в настоящем подпункте положениями, в Период предъявления.
Выбор способа уведомления Оферента о намерении продать Облигации осуществляет Владелец.
Эмитент не имеет обязанности по покупке Облигаций по отношению к Держателям, не представившим в указанный срок свои Уведомления или Сообщение о волеизъявлении либо представившим Уведомления или Сообщения о волеизъявлении, не соответствующие изложенным выше требованиям.
В случае принятия Владельцами Облигаций предложения об их приобретении Оферентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в настоящей Оферте, Оферент приобретает Облигации у Владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.
2.1.2. Второе действие заключается в том, что с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту Эмитента, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с действующими в Дату приобретения Правилами, адресованную Агенту Эмитента, с указанием Цены приобретения Облигаций.
Приобретение Облигаций осуществляется в Режиме торгов: «Выкуп: Адресные заявки».
Цена приобретения указывается без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитываемого в соответствии с порядком, определенным в Эмиссионных Документах.
Количество Облигаций, указанное в заявке на продажу Облигаций, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, представленном Держателем Облигаций Агенту Эмитента.
Достаточным свидетельством выставления Держателем заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.
2.2. Договоры (сделки) о приобретении Облигаций на условиях настоящей Оферты заключаются на Бирже в соответствии с Правилами.
Эмитент обязуется в срок до 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения, подать встречные адресные заявки к заявкам, поданным в соответствии с подпунктом 2.1.2 настоящей Оферты и находящимся в торговой системе Биржи к моменту подачи встречных адресных заявок.
2.3. Обязательства Эмитента по акцептованной Оферте считаются исполненными с момента оплаты приобретенных Облигаций Эмитентом. Денежные расчеты по договорам (сделкам) о приобретении Облигаций на условиях настоящей Оферты осуществляются на условиях «поставка против платежа» в соответствии с Правилами, а также правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями оказания расчетных услуг при торгах на Биржи. Денежные расчеты в соответствии с условиями настоящей Оферты осуществляются в Дату приобретения.
Оплата Облигаций при приобретении осуществляется в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.
Оплата Облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) не предусмотрена.
3. Разрешение споров.
Настоящая Оферта подпадает под действие и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Эмитент и Держатель, акцептовавший Оферту, постараются решить спорные вопросы, возникающие по настоящей Оферте, путем переговоров. Любые споры, разногласия или претензии (иски), вытекающие или относящиеся к настоящей Оферте или ее нарушению, которые не урегулированы акцептантом и оферентом, решаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Применимое право.
Настоящая Оферта, а также заключаемые на ее основе договоры (сделки), подчиняются материальному праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.
5. Заявления и гарантии.
Эмитент предоставляет заверения и гарантии, что:
Эмитент обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, а также осуществление приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте в пределах установленных настоящей Офертой, Эмиссионными Документами и законодательством Российской Федерации;
Эмитент получил или же получит в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и объявления настоящей Оферты и осуществления приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы).
Агент Эмитента уполномочен Эмитентом на совершение всех действий связанных с исполнением настоящей Оферты.
6. Заключительные положения.
6.1. Данная Оферта является безотзывной и действует до момента полного исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в соответствии с настоящей Офертой.
6.2. Текст данной Оферты подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации в Ленте новостей.
Оферта считается полученной адресатом в момент раскрытия информации в Ленте новостей.
По итогам исполнения обязательств по приобретению Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Генеральный директор __________________ К.В. Скибин
(подпись)
МП
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 17.12.2018
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ К.В. Скибин
(подпись)
3.2. Дата «17» декабря 2018 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hmoEcrQ6kUiOm9mlrA0rBg-B-B
В системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведены следующие изменения:
| Наименование реквизита |
Старое значение |
Новое значение |
| Полное наименование |
государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" |
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
| Сокращенное наименование |
Внешэкономбанк |
ВЭБ.РФ, ВЭБ |
| Наименование на иностранном языке |
Vnesheconombank |
State Development Corporation "VEB.RF" |
В системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена смена CFI кода по следующим цб
| № п/п |
№ гос.рег./ISIN |
Описание поля |
Новое значение |
Старое значение |
| 1 |
XS1812507710 |
Код CFI |
DTZUFB |
DTZXFB |
| 2 |
XS1818340488 |
Код CFI |
DTZUFB |
DTZXFB |
| 3 |
XS1812508445 |
Код CFI |
DTZUFB |
DTZXFB |
| 4 |
XS1812508528 |
Код CFI |
DTZUFB |
DTZXFB |
| 5 |
XS1737189776 |
Код CFI |
DTZUFB |
DTZXFB |
| 6 |
XS1763366769 |
Код CFI |
DTZUFB |
DTZXFB |
| 7 |
XS1763364715 |
Код CFI |
DTZUFB |
DTZXFB |
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в номинальную стоимость ц.б.
| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52001RMFS |
1160.41 |
1160.46 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1026.03 |
1026.08 |
| Ruta Del Maipo Sociedad Concesionaria S.A. |
USP0604MAA29 |
447.57343 |
376.397264 |
| Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-2" |
4-02-75188-H |
176.05 |
144.23 |
ЗАО "ИА Кама" 4-01-81400-H RU000A0JUE66 Купон Технический дефолт 17.12.2018
| Эмитент |
ЗАО "ИА Кама" |
| Полное наименование ценной бумаги |
неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением |
| Код ценной бумаги |
RU000A0JUE66 |
| ISIN код |
RU000A0JUE66 |
| Номер государственной регистрации |
4-01-81400-H |
| Уровень листинга |
Третий уровень |
| Вид обязательства |
Купон |
| Плановая дата исполнения |
17.12.2018 |
| Фактическая дата исполнения |
|
| Состояние |
Технический дефолт |
| Даты частичных выплат |
|
| Дополнительная информация |
https://www.moex.com/ru/listing/emidoc-default.aspx?id=1008#default
- О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - VEON Holdings B.V. 5.95 13/02/23 (облигация ISIN XS0889401724)
- Сообщение о замене держателя реестра Банк "Возрождение" (ПАО)
- Смена наименования ЗАО "Управление отходами-НН" (ИНН 5260278039) в учете НКО АО НРД
- Предложения о выкупе или досрочном погашении облигаций RU000A0JUD42 4B020901942B Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)