Легко, радостно, свободно!
Корпоративные действия эмитентов
О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 15/11/23 (облигация ISIN XS2270740868)
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 15/11/23 (облигация ISIN XS2270740868)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 555185 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 15 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации | 14 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 15/11/23 | облигации | XS2270740868 | XS2270740868 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
Цена, выраженная в процентах к номиналу - 0.729573%
О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 16/11/23 (облигация ISIN XS1890012310)
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 16/11/23 (облигация ISIN XS1890012310)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 378471 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 16 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации | 15 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 16/11/23 | облигации | XS1890012310 | XS1890012310 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/WITHOUT PRINCIPAL PAYMENT
О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Natixis S.A. ZCP 15/11/23 (облигация ISIN XS1818348382)
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Natixis S.A. ZCP 15/11/23 (облигация ISIN XS1818348382)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 389244 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 15 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации | 14 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Natixis S.A. ZCP 15/11/23 | облигации | XS1818348382 | XS1818348382 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 16/11/23 (облигация ISIN XS1890018358)
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 16/11/23 (облигация ISIN XS1890018358)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 378454 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 16 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации | 15 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 16/11/23 | облигации | XS1890018358 | XS1890018358 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/WITHOUT PRINCIPAL PAYMENT
О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента Правительство Белгородской области ИНН 3124016792 (облигация RU34015BEL0 / ISIN RU000A101RB4)
- О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Сфера финансов" ИНН 9704154846 (облигация 4B02- 02-00366-R-001P / ISIN RU000A0ZZNL8)
- О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Сфера финансов" ИНН 9704154846 (облигация 4B02- 02-00366-R-001P / ISIN RU000A0ZZNL8)
- О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Republic of Kazakhstan 1.55 09/11/23 (облигация ISIN XS1907130246)
- О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 (облигация ISIN USP73699BH55)