| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" |
4B02-03-00011-T-006P |
0 |
22 580 707 |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 389244 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 15 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации | 14 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Natixis S.A. ZCP 15/11/23 | облигации | XS1818348382 | XS1818348382 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1417.27 |
1417.41 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1288.57 |
1288.69 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1211.42 |
1211.53 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1039.25 |
1039.35 |