Легко, радостно, свободно!
Собрания владельцев ценных бумаг
Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления ОАО "ТрансКонтейнер".
16 мая 2012 года проведено заседание Совета директоров ОАО "ТрансКонтейнер" (в форме совместного присутствия), на котором были приняты следующие решения:
1. Принять к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2012 года.
2. Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО "ТрансКонтейнер" Баскаковым П.В. должности члена Совета директоров ЗАО "Русская тройка".
3. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "ТрансКонтейнер" за 2011 год.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО "ТрансКонтейнер" за 2011 год.
4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить бухгалтерскую отчетность ОАО "ТрансКонтейнер" за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу "Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года" утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ОАО "ТрансКонтейнер" за 2011 год (руб):
Чистая прибыль 2011 года - 3 480 787 926,23.
Резервный фонд - 174 039 396,31;
Дивиденды - 1 218 294 135,04;
Спонсорская и благотворительная помощь - 174 039 396,31;
Ревизионная комиссия - 720 610,00;
Инвестиции - 1 913 694 388,57.
6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 87,68 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок до 26 августа 2012 года.
7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате членам Ревизионной комиссии годового вознаграждения в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
8. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "ТрансКонтейнер" вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО ТрансКонтейнер" утвердить кандидатуру аудиторской компании ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ОАО "ТрансКонтейнер" за 2012 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности.
10. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров одобрить участие ОАО "ТрансКонтейнер" в Объединении "Германо-Российский Форум".
11. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКонтейнер" в новой редакции.
12. Определить предельную сумму сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.
13. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров одобрить заключение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.
14. Принять к сведению проект изменений и дополнений в Устав Общества.
15. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
16. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, ул. Оружейный переулок, дом 19, приемная.
17. Утвердить План мероприятий по предупреждению выявленных рисков на 2012 год в части "критических" рисков.
18. Принять к сведению информацию о реализовавшемся риске "производственный травматизм".
19. Принять к сведению Программу инновационного развития ОАО "ТрансКонтейнер" до 2013 года.
20. Одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Настоящее сообщение опубликовано Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года №11-46/пз-н.
Корпоративный секретарь ОАО "ТрансКонтейнер"
О.А. Миллер
Тел.+7 (495) 609-67-17
Решения, принятые советом директоров Закрытое акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит".
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ЗАО «КБ ДельтаКредит».
1.3. Место нахождения эмитента: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента – 1027739051988.
1.5. ИНН эмитента – 7705285534.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 03338В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.deltacredit.ru
2. Содержание сообщения:
2.1 Кворум заседания Совета Директоров эмитента – имелся, пять членов Совета Директоров из пяти.
2.2 Результаты голосования по вопросам о принятии решений – по всем вопросам повестки дня решения приняты Советом Директоров единогласно.
2.3 Содержание решений, принятых Советом Директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит»:
По 1 вопросу:
Принять к сведению представленную информацию.
По 2 вопросу:
Рассмотреть и принять к сведению отчет Службы внутреннего контроля за 1 квартал 2012 г.
По 3 вопросу:
Утвердить Годовой отчет Банка за 2011 г.
По 4 вопросу:
Созвать и провести Годовое общее собрание акционеров Банка (в форме принятия решения единственным акционером) 20 июня 2012 года в 10 утра в форме присутствия по адресу: Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2 и утвердить следующую повестку дня:
• Утверждение Финансовой отчетности Банка за 2011, в том числе годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, Годового отчета Банка за 2011 год, Отчета Ревизора Банка за 2011 год и Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля за 2011 год.
• Распределение прибыли и убытков Банка по результатам финансового года.
• Утверждение Аудитора Банка на 2012 год.
• Утверждение изменений в Устав Банка в связи со сменой местонахождения представительства Банка в Нижнем Новгороде.
• Утверждение изменений в статью 6.4 Положения о Совете Директоров Банка.
• Определение количественного состава Совета Директоров и избрание его членов.
• Определение времени и даты заседания Совета Директоров (в форме заочного голосования) в целях избрания Председателя Совета Директоров.
• Избрание Ревизора Банка на 2012 год.
• Определение размера вознаграждений и/или компенсаций Ревизору Банка и членам Совета Директоров Банка, связанных с исполнением последними своих обязанностей.
• Назначение лица уполномоченного подписывать любые документы, подлежащие направлению в Банк России, его территориальные учреждения и иные государственные органы Российской Федерации с целью либо в связи с исполнением решений, принятых единственным Акционером Банка.
По 5 вопросу:
Предоставить право подписания любых документов, принятых Советом Директоров (положений, резолюций, протоколов, регламентов), в том числе подлежащих направлению в Банк России, его территориальные учреждения и иные государственные органы с целью либо в связи с исполнением решений, принятых на заседании Совета Директоров Банка, Председателю Правления Банка Сергею Озерову, а в случае его отсутствия иному члену Совета Директоров, исполняющему его обязанности на основании Приказа или действующему на основании доверенности.
2.4 Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 15 мая 2012 г.
2.5 Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: Протокол Совета Директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит» №6 от 16.05.2012 г.
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления ЗАО «КБ ДельтаКредит»
С. Озеров
3.2. Дата - 16 мая 2012г.
Созыв общего собрания акционеров Закрытое акционерное общество "Воскресенск-Техноткань".
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Воскресенск-Техноткань».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Воскресенск-Техноткань».
1.3. Место нахождения эмитента: 140235, Россия, Московская область, Воскресенский район, пос. Хорлово, пл. Ленина д. 1
1.4. ОГРН эмитента – 1025000922231.
1.5. ИНН эмитента – 5005000518.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 06316-H.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.itcolgroup.ru
2. Содержание сообщения:
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): годовое общее собрание акционеров;
дата проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров: Россия, Московская область, Воскресенский район, пос. Хорлово, пл. Ленина д. 1.
Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1). Избрание членов счетной комиссии (лица, осуществляющего функции счетной комиссии).
2). Утверждение порядка ведения Общего собрания.
3). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков общества, а также распределение прибыли.)
4). Объявление (выплата) дивидендов.
5). Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
6). Выборы Совета директоров Общества.
7). Выборы Ревизора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 140235 Россия, Московская область, Воскресенский район, пос. Хорлово, пл. Ленина 1, ежедневно, кроме выходных дней, с 11 до 17 часов, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Щербаков
3.2. Дата - 16 мая 2012 г.
Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС».
16 мая 2012 года состоялось очное заседание Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам:
- О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Принятое решение:
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме собрания (совместного присутствия).
1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – 25 июня 2012 года.
1.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – 10 часов 00 минут по московскому времени.
1.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – город Москва, Краснопресненская набережная д. 12 (Центр международной торговли), подъезд 4, этаж 2, зал «Амфитеатр».
1.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, производится 25 июня 2012 года с 8 часов 00 минут по московскому времени.
1.6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров.
1.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению.
1.8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 4 июня 2012 года.
1.9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 123610, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
- 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).
1.10. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до 22 июня 2012 года (включительно).
1.11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению.
1.12. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется Обществом в газете «Известия» не позднее 25 мая 2012 года.
1.13. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества, в том числе оценка Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- предварительная оценка Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» выдвинутых для избрания в Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» кандидатов;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества;
- проект новой редакции Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
1.14. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 июня 2015 года по 25 июня 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
- Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,
- также начиная с 25 мая 2012 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.interrao.ru.
Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 25 июня 2012 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.
1.15. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя Дирекции корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
1.16. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению.
- Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2011 финансового года.
4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
5. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ».
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Принятое решение:
Определить 17 мая 2012 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
- О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2011 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
- О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2011 год.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2011 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
- О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2011 финансового года.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:
6.1. Не распределять чистую прибыль ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2011 финансового года в связи с полученным чистым убытком в сумме 143 127 967 тысяч рублей.
6.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по итогам 2011 года.
- О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Принятое решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» №3028 от 20 мая 2009 г.
- О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу о выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия соответствующего решения выплатить членам Ревизионной комиссии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительное вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», проведенную по итогам 2011 года, в следующем размере:
- Председателю Ревизионной комиссии – 133 920 рублей;
- Членам Ревизионной комиссии – по 89 280 рублей.
- О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
- О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросу определения цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ».
Принятое решение:
Принимая во внимание, что все Члены Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» являются заинтересованными в заключении договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с п. 1 ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложить Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ», в сумме равной размеру страховой премии, не превышающей 370 000 (триста семьдесят тысяч) долларов США.
- О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятые решения:
По вопросу 11.1.:
11.1. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» одобрить договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «СОГАЗ» (далее «Договор») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
11.1.1. Стороны Договора:
Страхователь – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
Страховщик – ОАО «СОГАЗ».
11.1.2. Лица, застрахованные по Договору:
- Застрахованные юридические лица – ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и его российские дочерние общества (далее «Застрахованные компании»). Для целей Договора российскими дочерними обществами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» считаются, в частности, российские общества, 50% или более уставного капитала которых прямо или косвенно принадлежит/контролируется ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
- Застрахованные физические лица – любое лицо, которое когда-либо являлось, является или станет в будущем членом совета директоров любой Застрахованной компании; любое лицо, которое в любой Застрахованной компании когда-либо занимало, занимает или займёт в будущем должность/позицию или исполняло, исполняет или будет исполнять функции/обязанности единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции и т.д.), главного бухгалтера, главы юридической службы (главного юрисконсульта, руководителя юридического подразделения, департамента, управления и т.д.), риск-менеджера (руководителя подразделения, департамента, управления и т.д. по управлению рисками), корпоративного секретаря, секретаря совета директоров; любое лицо, которое когда-либо имело, имеет или будет иметь право подписывать документы, и/или давать какие-либо заверения, и/или делать какие-либо заявления (давать комментарии) от имени любой Застрахованной компании; любое физическое лицо, которое когда-либо являлось, является или станет в будущем директором обособленной компании, теневым директором, членом комитета, созданного по решению или одобренного советом директоров любой Застрахованной компании; любое лицо, названное в качестве предполагаемого члена совета директоров или должностного лица в любых эмиссионных документах, документах о предложении ценных бумаг, документах в связи с листингом, проспектах или отчетах любой Застрахованной компании (далее «Застрахованные лица»).
- Застрахованные компании и Застрахованные лица далее совместно именуются «Застрахованные».
11.1.3. Выгодоприобретатели по Договору: Застрахованные, а также любые третьи лица, которым Застрахованные могут причинить вред/убытки.
11.1.4. Цена по Договору (размер страховой премии): не более 370 000 (триста семьдесят тысяч) долларов США.
11.1.5. Предмет Договора: С учетом всех положений Договора страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.
11.1.6. Страховые покрытия по Договору:
Страховое покрытие А – в рамках данного покрытия страхуются ответственность Застрахованных лиц за действия/бездействие, совершенные ими в занимаемых ими должностях/позициях в Застрахованных компаниях и/или в обособленных компаниях, а также расходы и издержки Застрахованных лиц в связи с привлечением их к такой ответственности.
Страховое покрытие В – в рамках данного покрытия страхуются расходы и издержки Застрахованных компаний, понесенные ими в связи с возмещением Застрахованными компаниями сумм ответственности Застрахованных лиц за действия/бездействие, совершенные ими в занимаемых ими должностях/позициях в Застрахованных компаниях и/или в обособленных компаниях, а также сумм расходов и издержек Застрахованных лиц в связи с привлечением их к такой ответственности.
Страховое покрытие С – в рамках данного покрытия страхуются ответственность Застрахованных компаний за действия/бездействие, выразившиеся в нарушении законодательства, регулирующего отношения в связи с приобретением, продажей, размещением, предложением приобрести или продать ценные бумагами таких Застрахованных компаний, а также расходы и издержки Застрахованных компаний в связи с привлечением их к такой ответственности.
11.1.7. Исключения из страхового покрытия по Договору:
Договором не покрываются:
- суммы налогов, подлежащих уплате соответствующим Застрахованным;
- административные разбирательства, процессуальные действия и расследования, инициированные/проводимые регулирующими органами в отношении Застрахованных компаний в связи с нарушением законодательства о ценных бумагах; а также
- требования, которые связаны с: (а) получением соответствующим Застрахованным любого дохода или финансовой выгоды, на которые такой Застрахованный не имел основанного на законе права, (б) совершением соответствующим Застрахованным любого умышленного уголовного правонарушения или умышленного мошеннического действия, (в) предыдущими требованиями и обстоятельствами, (г) загрязнением окружающей среды, (д) телесными повреждениями и причинением вреда имуществу, (е) пенсионными и социальными программами, (ж) американскими требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному, или (з) состоявшимся в течение периода страхования публичным (путем открытой подписки) размещением ценных бумаг Застрахованной компании, удостоверяющих участие в уставном капитале такой Застрахованной компании.
11.1.8. Период страхования: с 15.07.2012 г. по 14.07.2013 г. (обе даты включительно).
11.1.9. Период обнаружения:
- 60 дней автоматически без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 75% от полной годовой страховой премии по Договору;
- 3 года при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 175% от полной годовой страховой премии по Договору.
11.1.10. Франшизы по Договору:
Для Застрахованных лиц – не более 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США.
Для Застрахованных компаний – не более 150 000 (сто пятьдесят тысяч) долларов США.
11.1.11. Страховая сумма по Договору:
Общая страховая сумма для всех Застрахованных – 200 000 000 (двести миллионов) долларов США.
Дополнительная страховая сумма для каждого независимого директора – 1 000 000 (один миллион) долларов США, при условии, что дополнительная страховая сумма для всех независимых директоров в совокупности не превысит 5 000 000 (пять миллионов) долларов США.
Административные и уголовные штрафы, возложенные на соответствующего Застрахованного (в тех случаях, когда их страхование допускается применимым законодательством) застрахованы в пределах 5 000 000 (пять миллионов) долларов США.
11.1.12. Объекты страхования по Договору:
- В части страхования ответственности Застрахованных – имущественные интересы Застрахованных, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами убытки.
- В части страхования расходов и издержек Застрахованных – имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением и/или необходимостью несения любых расходов и издержек.
- В части страхования расходов и издержек Застрахованных компаний в рамках Страхового покрытия В – имущественные интересы Застрахованных компаний, связанные с возмещением Застрахованными компаниями сумм ответственности Застрахованных лиц за действия/бездействие, совершенные ими в занимаемых ими должностях/позициях в Застрахованных компаниях и/или в обособленных компаниях, а также сумм расходов и издержек Застрахованных лиц в связи с привлечением их к такой ответственности.
11.1.13. Страховые случаи по Договору:
- В части страхования ответственности Застрахованных – наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение у Застрахованного обязанности возместить убытки, понесенные другими лицами в связи с любым покрываемым действием или бездействием Застрахованного, и (б) предъявление к Застрахованному требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.
- В части страхования расходов и издержек Застрахованных – предъявление к Застрахованному любого требования, которое может повлечь расходы и издержки такого Застрахованного или необходимость несения таких расходов и издержек в связи с таким требованием.
- В части страхования расходов и издержек Застрахованных компаний в рамках Страхового покрытия В – несение Застрахованной компанией расходов и издержек по выплате возмещений.
11.1.14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения – до истечения применимого периода обнаружения.
По вопросу 11.2.1.:
11.2.1. Определить цену (денежную оценку) имущества или обязательств по заключаемой (-ым) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и/или ГПБ (ОАО), ОАО Банк ВТБ, ОАО «АБ «РОССИЯ», Внешэкономбанк, (далее каждый в отдельности – Контрагент) сделке (сделкам), в совершении которых имеется заинтересованность, в следующем размере (по сделке или всем сделкам по каждому из Контрагентов):
11.2.1.1. Об открытии аккредитивов (в том числе без предоставления покрытия) в общей предельной сумме всех аккредитивов 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, с уплатой комиссионного вознаграждения по ставке не более 2% годовых в рублях/долларах США/Евро за квартал или его часть;
11.2.1.2. Об оказании Контрагентами услуг по предоставлению права пользования системами передачи информации в электронном виде, а также системами электронных расчетов в сумме, определяемой тарифами Контрагентов, действующими на момент предоставления услуг.
11.2.1.3. По размещению депозитов и вкладов (в т.ч. с конверсией) в размере предельной суммы не более 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, с выплатой процентов не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте.
11.2.1.4. По открытию счета (счетов) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и проведению операций по таким счетам; о безакцептном списании денежных средств со счетов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», открытых в Контрагентах, а также о поддержании на счетах Контрагентов неснижаемого остатка в размере предельной суммы не более 20 000 000 000 (двадцати миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, с выплатой Контрагентом (Контрагентами) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» процентов по процентной ставке не менее 0,1% годовых по каждой сделке в соответствующей валюте.
11.2.1.5. По выдаче банковских гарантий без ограничения их количества по выдаче в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в размере предельной суммы всех выданных банковских гарантий 40 000 000 000 (сорок миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро с уплатой комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий по ставке не более 3 % годовых в рублях/долларах США/евро.
11.2.1.6. Купли-продажи иностранной валюты в общей предельной сумме 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро не ниже (для продажи) или не выше (для покупки) курса, установленного Банком России на дату совершения сделки.
11.2.1.7. С производными финансовыми инструментами, базовым активом по которым является иностранная валюта, в общей предельной сумме 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, не ниже (для продажи) или не выше (для покупки) курса, установленного Банком России на дату совершения сделки.
11.2.1.8. Процентного свопа, по которым Контрагент уплачивает ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» периодические платежи из расчета ставки MOSPRIME/ LIBOR/ EURIBOR, а ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» уплачивает Контрагенту периодические платежи из расчета ставки не более 10% (для процентных свопов в рублях) и не более 5% (для процентных свопов в долларах США и евро) в общей предельной сумме 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро.
По вопросу 11.2.2.:
11.2.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить следующую сделку (-ки) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и/или ГПБ (ОАО), ОАО Банк ВТБ, ОАО «АБ «РОССИЯ», Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности:
11.2.2.1. Об открытии аккредитивов (в том числе без предоставления покрытия) на общую предельную сумму (по каждому из Контрагентов) всех аккредитивов 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, с уплатой комиссионного вознаграждения по ставке не более 2% годовых в рублях/долларах США/Евро за квартал или его часть со сроком действия каждого аккредитива не более 10 (десять) лет без ограничения количества сделок с каждым из Контрагентов.
11.2.2.2. В соответствии с которыми ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» получает услуги от Банков с использованием систем передачи информации в электронном виде, а также систем электронных расчетов, в том числе, осуществляет прием от Контрагентов или передачу Контрагентам электронных платежных документов на выполнение расходных операций по счетам, получает электронные выписки по счетам и осуществляет прочий электронный документооборот и оплачивает предоставленные услуги по тарифам Контрагентов, действующим на момент предоставления услуг, без ограничения количества сделок с каждым из Контрагентов сроком не более 10 лет.
11.2.2.3. По размещению депозитов и вкладов (в т.ч. с конверсией) на предельную сумму (по каждой сделке по каждому из Контрагентов) не более 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро на срок не более 10 (десять) лет с выплатой процентов не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте без ограничения количества сделок с каждым из Контрагентов.
11.2.2.4. В соответствии с которыми Контрагенты на установленных ими условиях открывают счета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и проводят операции по таким счетам; соглашения о праве Контрагентов на безакцептное списание денежных средств со счетов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», открытых в Контрагентах, а также сделки о поддержании на счетах Контрагентов неснижаемого остатка на предельную сумму не более 20 000 000 000 (двадцати миллиардов) рублей или их эквивалента в долларах США или Евро, по каждой сделке с выплатой Контрагентом (Контрагентами) ОАО «ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» процентов по процентной ставке не менее 0,1% годовых в соответствующей валюте без ограничения количества сделок с каждым из Контрагентов сроком не более 10 (десять) лет.
11.2.2.5. По выдаче банковских гарантий без ограничения их количества по выдаче в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на общую предельную сумму (по каждому из Контрагентов) всех выданных банковских гарантий 40 000 000 000 (сорок миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро с уплатой комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий по ставке не более 3 % годовых в рублях/долларах США/евро за квартал или его часть со сроком действия каждой банковской гарантии не более 10 лет без ограничения количества сделок с каждым из Контрагентов.
11.2.2.6. Купли-продажи иностранной валюты на общую предельную сумму (по каждой сделке по каждому из Контрагентов) 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро не ниже курса, установленного Банком России на дату совершения сделки, без ограничения количества сделок с каждым из Контрагентов.
11.2.2.7. С производными финансовыми инструментами, базовым активом по которым является иностранная валюта, в общей предельной сумме 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро, не ниже (для продажи) или не выше (для покупки) курса, установленного Банком России на дату совершения сделки.
11.2.2.8. Процентного свопа, по которой Контрагент уплачивает ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» периодические платежи из расчета ставки MOSPRIME/ LIBOR/ EURIBOR, а ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» уплачивает Контрагенту периодические платежи из расчета ставки не более 10% (для процентных свопов в рублях) и не более 5% (для процентных свопов в долларах США и евро) на общую предельную сумму (по каждому из Контрагентов) 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или Евро на срок не более 10 (десяти) лет.
По вопросу 11.3.1.:
11.3.1. Определить цену (денежную оценку) обязательств по заключаемому (ым) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и/или ГПБ (ОАО) и/или ОАО «Банк ВТБ» и/или VTB Capital plc и/или ОАО «Сбербанк России» и/или ОАО «АБ «РОССИЯ» и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК» и/или ОАО «Транскредитбанк» и/или АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) и/или ОАО «Собинбанк» и/или ЗАО РОСЭКСИМБАНК и/или ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" и/или ОАО АКБ «Связь-Банк» и/или ОАО АКБ «РОСБАНК» и/или ОАО Банк «Петрокоммерц» и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и/или Евразийским банком развития и/или The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. и/или European Bank For Reconstruction and Development и/или Nordea Bank AB и/или Русским Коммерческим Банком (Кипр) Лимитед и/или ING Bank N.V и/или Commerzbank AG и/или HSBC Holdings plc и/или Raiffeisen Bank S.A. и/или Standard Bank Group Limited и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation и/или UniCredit Group и/или Bank of America Corporation и/или Barclays и/или BNP Paribas и/или Goldman Sachs и/или Deutsche Bank и/или Intesa Sanpaolo и/или Royal Bank of Scotland и/или Bank of America Merrill Lynch и/или Citigroup и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB) и/или UBS и/или Societe Generale и/или T. Garanti Bankas? A.S. и/или Bank of Georgia и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) и/или ICICI Bank и/или JPMorgan Chase & Co и/или KfW Bankengruppe и/или IFC Group и/или World Bank Group и/или Morgan Stanley и/или Amsterdam Trade Bank N. V. и/или Credit Agricole S.A. и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, а также аффилированными с ними лицами (далее каждый в отдельности – Банк) договору (ам) поручительства без ограничения их количества (по каждому из Банков) на общую предельную сумму всех договоров поручительства в сумме денежных средств, не превышающих 60 000 000 000.00 (Шестьдесят миллиардов, 00/100) рублей РФ или эквивалентной суммы в долларах США или Евро, суммы процентов в размере не более суммы ставки рефинансирования Центрального Банка РФ плюс 4,5 (четыре целых пять десятых) процента годовых для договоров поручительства в рублях РФ и не более 8 (восьми) процентов годовых или не более суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 6 (шесть) процентов годовых для договоров поручительства в долларах США и Евро и комиссии за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита кредита, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитных соглашений, а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением INTER RAO Credit B.V. всех платежных обязательств по кредитным соглашениям, заключаемым с каждым из Банков.
По вопросу 11.3.2.:
11.3.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить договор (-ы) поручительства между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и/или ГПБ (ОАО) и/или ОАО «Банк ВТБ» и/или VTB Capital plc и/или ОАО «Сбербанк России» и/или ОАО «АБ «РОССИЯ» и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК» и/или ОАО «Транскредитбанк» и/или АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) и/или ОАО «Собинбанк» и/или ЗАО РОСЭКСИМБАНК и/или ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" и/или ОАО АКБ «Связь-Банк» и/или ОАО АКБ «РОСБАНК» и/или ОАО Банк «Петрокоммерц» и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и/или Евразийским банком развития и/или The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. и/или European Bank For Reconstruction and Development и/или Nordea Bank AB и/или Русским Коммерческим Банком (Кипр) Лимитед и/или ING Bank N.V и/или Commerzbank AG и/или HSBC Holdings plc и/или Raiffeisen Bank S.A. и/или Standard Bank Group Limited и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation и/или UniCredit Group и/или Bank of America Corporation и/или Barclays и/или BNP Paribas и/или Goldman Sachs и/или Deutsche Bank и/или Intesa Sanpaolo и/или Royal Bank of Scotland и/или Bank of America Merrill Lynch и/или Citigroup и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB) и/или UBS и/или Societe Generale и/или T. Garanti Bankas? A.S. и/или Bank of Georgia и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) и/или ICICI Bank и/или JPMorgan Chase & Co и/или KfW Bankengruppe и/или IFC Group и/или World Bank Group и/или Morgan Stanley и/или Amsterdam Trade Bank N. V. и/или Credit Agricole S.A. и/или CREDIT SUISSE GROUP AG (вместе именуемые – «Банки», а каждый по отдельности – «Банк»), а также аффилированными с ними лицами, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемые в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности и заключаемые с каждым из Банков на следующих существенных условиях (для каждого из договоров):
11.3.2.1. Стороны договора (-ов) поручительства: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Поручитель; Банк – Кредитор; Выгодоприобретатель по договору (-ам) – INTER RAO Credit B.V.;
11.3.2.2. Предмет договора (-ов) поручительства: Поручитель несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение INTER RAO Credit B.V. (в дальнейшем - Должник) обязательств Должника перед Кредитором по возврату основного долга, процентов, неустоек, комиссии и любых иных платежей, предусмотренных кредитным соглашением, заключенным между Кредитором и Должником на сумму, не превышающую 60 000 000 000,00 (Шестьдесят миллиардов, 00/100) рублей РФ или ее эквивалента в долларах США или Евро, на срок кредитования не более 7 (Семь) лет с даты подписания кредитных соглашений, с уплатой процентов по ставке для кредита в рублях не более ставки рефинансирования Центрального Банка РФ на дату заключения кредитного соглашения плюс 4,5 (четыре целых пять десятых) процентов годовых, для кредита в долларах США или Евро – по ставке не более 8 (Восемь) процентов годовых или по ставке, рассчитанной исходя из ставки не более ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 6 (шесть) процентов годовых, комиссией за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (два) процента от суммы кредита и неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитным соглашениям;
11.3.2.3. Срок действия договора (ов) поручительства: до 3 (Трех) лет с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства.
По вопросу 11.4.1.:
11.4.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом договора (-ов) займа, заключаемого (-ых) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Заимодавец или Заемщик) и INTER RAO Credit B.V. (Заемщик или Заимодавец), в сумме денежных средств, передаваемых Заимодавцем Заемщику, составляющей не более 60 000 000 000,00 (Шестьдесят миллиардов) рублей или эквивалентной суммы в долларах США или Евро и суммы процентов за пользование займом в размере не более суммы ставки рефинансирования Центрального Банка РФ плюс 4,75 (Четыре целых семьдесят пять сотых) процента годовых для договоров займа в рублях РФ, и для договоров займа в долларах США или Евро – по ставке не более 8,25 (Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых или по ставке LIBOR/EURIBOR плюс 6,25 (Шесть целых двадцать пять сотых) процента годовых и комиссии за выдачу займа в размере, не превышающем 2,125 (две целых сто двадцать пять тысячных) процентов от суммы займа, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию договора (-ов) займа.
По вопросу 11.4.2.:
11.4.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» одобрить договор (-ы) займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и INTER RAO Credit B.V. (далее – Договор (-ы)) как сделку (-и), совершаемую (-ые) в процессе обычной хозяйственной деятельности и в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность, заключаемую (-ые) на следующих существенных условиях:
11.4.2.1. Стороны Договора (-ов):
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Займодавец» или «Заемщик»;
INTER RAO Credit B.V. – «Заемщик» или «Заимодавец».
11.4.2.2. Предмет Договора (-ов): Займодавец передает Заемщику денежные средства в сумме до 60 000 000 000,00 (Шестидесяти миллиардов) рублей или эквивалентной суммы в долларах США или Евро, а Заемщик обязуется вернуть такую же сумму денег в обусловленный в Договоре (-ах) срок и оплатить проценты в размере, установленном Договором (-ами). Денежные средства по Договору (-ам) предоставляются Заемщику траншами на основании письменных заявок Заёмщика.
11.4.2.3. Сумма займа (предельная сумма, на которую может быть заключён Договор): до 60 000 000 000,00 (Шестьдесят миллиардов) рублей РФ или эквивалентная сумма в долларах США или Евро. При этом общая сумма задолженности по основному долгу в рамках Договоров, где ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» выступает Заимодавцем, а INTER RAO Credit B.V. - Заемщиком в совокупности с суммой задолженности по основному долгу по Договорам, где INTER RAO Credit B.V. выступает Заимодавцем, а ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Заемщиком, не должна превышать 60 000 000 000,00 (Шестьдесять миллиардов) рублей РФ или эквивалентной суммы в долларах США или Евро, и суммы процентов:
- Для договоров займа в рублях РФ - плавающая в объеме не более суммы ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на 4,75 (Четыре целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.
- Для договоров в долларах США и Евро – не более 8,25 (Восьми целых двадцати пяти сотых) процентов годовых или плавающая в объеме не более суммы ставки LIBOR/ EURIBOR, увеличенной на 6,25 (Шесть целых двадцать пять сотых) процентов годовых.
11.4.2.4. Заемщик уплачивает займодавцу комиссию за выдачу кредита в размере, не превышающем 2,125 (две целых сто двадцать пять тысячных) процентов от лимита кредита, и возмещает расходы по организации и обслуживанию договора (-ов) займа, а также выплачивает неустойки (пени), начисленные в связи с неисполнением Заемщиком всех платежных обязательств по договору (-ам) займа, заключаемому с Заимодавцем.
11.4.2.5. Срок Договора (-ов): до 7 лет с даты подписания.
По вопросу 11.5.1.:
11.5.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору (-ам) о предоставлении поручительства по обязательствам INTER RAO Credit B.V.(Должник) перед ГПБ (ОАО) и/или ОАО «Банк ВТБ» и/или VTB Capital plc и/или ОАО «Сбербанк России» и/или ОАО «АБ «РОССИЯ» и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК» и/или ОАО «Транскредитбанк» и/или АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) и/или ОАО «Собинбанк» и/или ЗАО РОСЭКСИМБАНК и/или ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" и/или ОАО АКБ «Связь-Банк» и/или ОАО АКБ «РОСБАНК» и/или ОАО Банк «Петрокоммерц» и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и/или Евразийским банком развития и/или The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. и/или European Bank For Reconstruction and Development и/или Nordea Bank AB и/или Русским Коммерческим Банком (Кипр) Лимитед и/или ING Bank N.V и/или Commerzbank AG и/или HSBC Holdings plc и/или Raiffeisen Bank S.A. и/или Standard Bank Group Limited и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation и/или UniCredit Group и/или Bank of America Corporation и/или Barclays и/или BNP Paribas и/или Goldman Sachs и/или Deutsche Bank и/или Intesa Sanpaolo и/или Royal Bank of Scotland и/или Bank of America Merrill Lynch и/или Citigroup и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB) и/или UBS и/или Societe Generale и/или T. Garanti Bankas? A.S. и/или Bank of Georgia и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) и/или ICICI Bank и/или JPMorgan Chase & Co и/или KfW Bankengruppe и/или IFC Group и/или World Bank Group и/или Morgan Stanley и/или Amsterdam Trade Bank N. V. и/или Credit Agricole S.A. и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, а также аффилированными с ними лицами, в размере вознаграждения ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Поручитель) за предоставление поручительства, составляющего до 0,5 процентов годовых от суммы обеспечиваемого поручительством обязательства.
По вопросу 11.5.2.:
11.5.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» одобрить договор (-ы) о предоставлении поручительства по обязательствам INTER RAO Credit B.V. по кредитному (-ым) договору (-ам), как сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность на следующих существенных условиях (для каждого из договоров):
11.5.2.1. Стороны Договора (-ов):
INTER RAO Credit B.V. – «Должник»;
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Поручитель».
11.5.2.2. Предмет договора (-ов): Поручитель за вознаграждение, выплачиваемое Должником, обязуется предоставить поручительство за исполнение Должником обязательств по кредитному договору (-ам), заключенному (-ым) между Должником и ГПБ (ОАО) и/или ОАО «Банк ВТБ» и/или VTB Capital plc и/или ОАО «Сбербанк России» и/или ОАО «АБ «РОССИЯ» и/или ОАО «АЛЬФА-БАНК» и/или ОАО «Транскредитбанк» и/или АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) и/или ОАО «Собинбанк» и/или ЗАО РОСЭКСИМБАНК и/или ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" и/или ОАО АКБ «Связь-Банк» и/или ОАО АКБ «РОСБАНК» и/или ОАО Банк «Петрокоммерц» и/или Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и/или Евразийским банком развития и/или The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. и/или European Bank For Reconstruction and Development и/или Nordea Bank AB и/или Русским Коммерческим Банком (Кипр) Лимитед и/или ING Bank N.V и/или Commerzbank AG и/или HSBC Holdings plc и/или Raiffeisen Bank S.A. и/или Standard Bank Group Limited и/или Sumitomo Mitsui Banking Corporation и/или UniCredit Group и/или Bank of America Corporation и/или Barclays и/или BNP Paribas и/или Goldman Sachs и/или Deutsche Bank и/или Intesa Sanpaolo и/или Royal Bank of Scotland и/или Bank of America Merrill Lynch и/или Citigroup и/или Строительный банк Китая (China Construction Bank или CCB) и/или UBS и/или Societe Generale и/или T. Garanti Bankas? A.S. и/или Bank of Georgia и/или Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) и/или ICICI Bank и/или JPMorgan Chase & Co и/или KfW Bankengruppe и/или IFC Group и/или World Bank Group и/или Morgan Stanley и/или Amsterdam Trade Bank N. V. и/или Credit Agricole S.A. и/или CREDIT SUISSE GROUP AG, а также аффилированными с ними лицами (далее каждый в отдельности - Кредитор) на общую предельную сумму до 60 000 000 000,00 (Шестидесяти миллиардов, 00/100) рублей РФ или эквивалентной суммы в долларах США или Евро на срок кредитования до 7 лет и суммы процентов в размере не более суммы ставки рефинансирования Центрального Банка РФ плюс 4,5 (четыре целых пять десятых) процентов годовых для кредитных договоров в рублях РФ и не более 8 (восьми) процентов годовых или не более суммы ставки LIBOR/ EURIBOR плюс 6 (шесть) процентов годовых для кредитных договоров в долларах США и Евро и комиссии за выдачу кредита в размере, не превышающем 2 (два) процента от лимита кредита по каждому кредитному договору, суммы всех комиссий и прочих расходов по организации и обслуживанию кредитного (-ых) договора (-ов), а также неустоек (пени), начисленных в связи с неисполнением Должником своих платежных обязательств по кредитному (-ым) договору (-ам).
11.5.2.3. Срок на который предоставляется поручительство: до 3 (трех лет) с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства
11.5.2.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого Должником Поручителю за предоставление поручительства – не более 0,5 процентов годовых от суммы обеспечиваемого поручительством обязательства.
По вопросу 11.6.1.:
11.6.1. Определить цену (денежную оценку) электроэнергии, являющейся предметом договора купли-продажи электроэнергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и RAO Nordic Oy в редакции дополнительного соглашения, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере предельной суммы, на которую может быть заключён такой договор, составляющей 850 000 000 (восемьсот пятьдесят миллионов) Евро.
По вопросу 11.6.2.:
11.6.2. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить договор купли – продажи электроэнергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и RAO Nordic Oy в редакции дополнительного соглашения как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
11.6.2.1. Стороны:
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Продавец;
RAO Nordic Oy - Покупатель.
11.6.2.2. Предмет: Продавец обязуется поставить из России в Финляндию электроэнергию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.
11.6.2.3. Период поставки электроэнергии: 01.03.2012-31.12.2014 года.
11.2.2.4. Объем поставки за весь период поставки ориентировочно составит 18 000 000 (восемнадцать миллионов) МВтч.
11.6.2.5. Цена по договору в редакции дополнительного соглашения равна стоимости переданной (поставленной) электроэнергии, определяемой следующим образом:
- Поставка электроэнергии, по п. 1.2.2. Договора осуществляется в режиме суточного планирования и согласования почасовых цен и графиков поставки электроэнергии, но не ниже чем 20 евро/МВтч.
- Цена электроэнергии, поставляемая по п. 1.2.4 Договора, определяется следующим образом:
PIRAO1.2.4 = 0,981*Psi – PTC (евро/МВтч),
где:
PIRAO1.2.4 – Цена, оплачиваемая Покупателем Продавцу за час поставки по п.1.2.4., евро/МВтч;
PSi - Почасовая цена рынка Elspot (NordPool) для Финляндии (Хельсинки) для часов фактической поставки и приема электроэнергии в данные сутки поставки, евро/МВтч;
PTC – транспортные расходы.
- Цена электроэнергии, поставляемая по п. 1.2.5 Договора, определяется следующим образом:
PIRAO1.2.5 = 0,981*Psi – PTC (евро/МВтч),
где:
PIRAO1.2.5 – Цена, оплачиваемая Покупателем Продавцу за час поставки по п.1.2.4., евро/МВтч;
PSi - Почасовая цена рынка Elspot (NordPool) для Финляндии (Хельсинки) для часов фактической поставки и приема электроэнергии в данные сутки поставки, евро/МВтч;
PTC – транспортные расходы.
- Часть поставки может быть реализована по фиксированной цене, по согласованию Сторон.
По вопросу 11.7.1.:
11.7.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (электрической энергии) по сделкам купли-продажи между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Продавец/Покупатель) и UAB «INTER RAO Lietuva» (Покупатель/Продавец), являющихся сделками (несколькими взаимосвязанными сделками), которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность в размере предельной суммы, на которую могут быть совершены такие сделки, составляющей 13 776 000 000 (тринадцать миллиардов семьсот семьдесят шесть миллионов) рублей.
По вопросу 11.7.2.:
11.7.2. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить сделки купли-продажи электрической энергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и UAB «INTER RAO Lietuva», как взаимосвязанные сделки, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:
11.7.2.1. Стороны сделок:
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Продавец или покупатель;
UAB «INTER RAO Lietuva» – Покупатель или Продавец.
11.7.2.2. Предмет сделок: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электрическую энергию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.
11.7.2.3. Цена электроэнергии определяется исходя из средневзвешенной (прогнозной) цены купли-продажи электрической энергии на соответствующем энергетическом рынке на дату заключения такой сделки, таможенных сборов и затрат на оплату услуг инфраструктурных организаций, рыночной нормы рентабельности трейдера и согласуется на годовых условиях, в месячном и в почасовом режимах.
11.7.2.4. Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки: 13 776 000 000 (тринадцать миллиардов семьсот семьдесят шесть миллионов) рублей.
По вопросу 11.8.1.:
11.8.1. Определить цену (денежную оценку) электроэнергии и/или мощности по договорам купли-продажи электрической энергии и/или мощности как взаимосвязанным сделкам, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности, в размере предельной суммы, на которую могут быть совершены такие сделки, составляющей 53 000 000 000 (Пятьдесят три миллиарда) рублей, включая НДС.
По вопросу 11.8.2.:
11.8.2. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности как взаимосвязанные сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:
11.8.2.1. Стороны договоров:
11.8.2.1.1. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Покупатель;
Субъекты рынка (Приложение) - Продавец.
11.8.2.1.2. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Продавец;
Субъекты рынка (Приложение) - Покупатель.
11.8.2.2. Предмет договоров: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электрическую энергию и/или мощность в объёме, согласованном Сторонами, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.
11.8.2.3. Цена договоров: цена купли-продажи электрической энергии и/или мощности по каждой из сделок будет определяться исходя из цен, сложившихся на рынке купли-продажи электрической энергии и мощности на дату заключения такой сделки.
11.8.2.4. Предельная сумма, на которую могут быть заключены договоры: 53 000 000 000 (Пятьдесят три миллиарда) рублей, включая НДС.
11.8.2.5. Период поставки электроэнергии и/или мощности по договорам: с 01.07.2012 года по 31.12.2013 года.
11.8.2.6. Срок действия договоров: договоры вступают в силу с момента их заключения и действуют до полного исполнения сторонами своих обязательств.
11.8.2.7. При заключении Договоров стороны должны руководствоваться нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими обязательные требования к содержанию таких сделок.
По вопросу 11.9.1.:
11.9.1. Определить цену (денежную оценку) электрической энергии по сделкам купли-продажи между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Продавец или Покупатель) и ТОО «ИНТЕР РАО Центральная Азия» (Покупатель или Продавец) и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Продавец или Покупатель) и ТОО «Казэнергоресурс» (Покупатель или Продавец), как взаимосвязанным сделкам, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность, в сумме не более 1 800 000 000 (один миллиард восемьсот миллионов) рублей.
По вопросу 11.9.2.:
11.9.2. Предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить сделки купли-продажи электрической энергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», с одной стороны, и ТОО «ИНТЕР РАО Центральная Азия» и/или ТОО «Казэнергоресурс», с другой стороны, как несколько взаимосвязанных сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:
11.9.2.1. Стороны сделок:
- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Продавец или Покупатель;
- ТОО «ИНТЕР РАО Центральная Азия» – Покупатель или Продавец;
- ТОО «Казэнергоресурс» – Покупатель или Продавец.
11.9.2.2. Предмет сделок: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электрическую энергию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить.
11.9.2.3. Период поставки электроэнергии: с даты заключения соответствующей сделки по 31 декабря 2013 года.
11.9.2.4. Цена электроэнергии согласуется на годовых условиях (в некоторых случаях на месячных и квартальных), в месячном и в почасовом режимах, в соответствии с рыночными условиями электроэнергетических рынков сторон, при условии:
11.9.2.4.1. Продажи 1 кВтч электроэнергии по цене (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - продавец) не менее 0,85 (ноль целых восемьдесят пять сотых) рубля за 1 (один) кВтч.
11.9.2.4.2. Покупки 1 кВтч электроэнергии по сделкам купли-продажи электроэнергии (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - покупатель) по цене не более 0,8 (ноль целых восемьдесят сотых) рубля за 1 (один) кВтч.
11.9.2.4.3. Покупки 1 кВтч электроэнергии по договорам аварийной взаимопомощи (ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - покупатель) по цене не более 3,0 (три целых) рубля за 1 (один) кВтч для договоров аварийной взаимопомощи.
11.9.2.5. Предельный объем поставляемой электроэнергии по сделкам составит 2 250 млн. кВтч.
11.9.2.5.1. Месячные объемы поставок электроэнергии будут определены в соответствии с условиями заключаемых договоров.
11.9.2.6. Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки: 1 800 000 000 (один миллиард восемьсот миллионов) рублей.
- Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции.
Принятое решение:
Утвердить Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции согласно Приложению.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Бочаров Олег - руководитель Дирекции по работе с акционерами;
Департамента корпоративных отношений ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС";
Телефон: +7 (495) 967-05-27 # 2440;
Факс: +7 (495) 967-05-26;
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» М.В. Константинов
Дата - 16 мая 2012 г.
Созыв общего собрания акционеров Открытое акционерное общество "Группа "РАЗГУЛЯЙ".
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ»; Open joint stock company RAZGULAY Group.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»; RAZGULAY Group OJSC.
1.3. Место нахождения эмитента: 109428, Россия, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64
1.4. ОГРН эмитента – 1027700159607.
1.5. ИНН эмитента – 7721235763.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 33886-Н.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.raz.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2012 года;
- место проведения общего собрания акционеров эмитента: г.Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, стр.64;
- время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, стр.64.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования у лиц, имеющих право на участие в собрании и решивших проголосовать путем направления в общество заполненного бюллетеня: 27 июня 2012 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 16 мая 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
2). Распределение прибыли, выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
3). Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4). Избрание членов Совета директоров Общества.
5). Избрание ревизионной комиссии Общества.
6). Утверждение аудитора Общества.
7). Утверждение аудитора Общества по МСФО.
8). Избрание счетной комиссии Общества.
9). Утверждение устава Общества в новой редакции.
10). Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества.
11). Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества в новой редакции.
12). О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
13). Одобрение сделок с заинтересованностью.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 109428, г. Москва, 2-я Институтская, д. 6, стр. 64 или на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.raz.ru/ в течение 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также во время проведения годового общего собрания акционеров в месте его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись:
3.1. Представитель по доверенности
О.А. Сидорова
3.2. Дата - 16 мая 2012г.
- Созыв общего собрания акционеров Открытое акционерное общество "Красноярская ГЭС".
- Созыв общего собрания Созыв общего собрания Открытое акционерное общество "Межрегионтеплосетьэнергоремонт".
- Созыв общего собрания акционеров Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт".
- Созыв общего собрания акционеров Открытое акционерное общество "Челябинский цинковый завод".