(Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №
Сообщает, что по состоянию на 29 июня 2007 года стоимость чистых активов Фонда составила 59 162 218,53 (Пятьдесят девять миллионов сто шестьдесят две тысячи двести восемнадцать и 53/100) рублей. Изменение стоимости чистых активов по сравнению с предшествующей датой определения +7,15%.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда по состоянию на 29 июня 2007 года составила 1 972,07 (Одна тысяча девятьсот семьдесят два и 07/100) рубля. Изменение стоимости пая по сравнению с предшествующей датой определения +7,15%.
На предшествующую дату определения, 31 мая 2007 года, стоимость чистых активов Фонда составила 55 213 704,77 (Пятьдесят пять миллионов двести тринадцать тысяч семьсот четыре и 77/100) рубля, расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда составила 1 840,46 (Одна тысяча восемьсот сорок и 46/100) рублей.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор» не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд. Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда ООО «УК «Навигатор» рекомендует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом.
Информация о Фонде и деятельности управляющей компании публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России» и раскрывается в Интернете на сайте http://www.am-navigator.ru/ и http://www.sdkgarant.ru/, дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Москва, Берсеневская набережная, д. 16, стр. 5 или по телефону (095) 7108828 (доб.1832).
Генеральный директор Суковатов А.А.