Легко, радостно, свободно!

Корпоративные действия эмитентов

Ссылка

CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 79323450
Функция сообщения:	Повторное сообщение
Предыдущее сообщение:	№ 79052816
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0009800000	Банк ГПБ (АО)

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Raiffeisen Switzerland Cooperative ZCP 09/06/23 (облигация ISIN CH0408761937)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	360121
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	09 июня 2023 г.
Дата КД (расч.)	09 июня 2023 г.
Дата фиксации	08 июня 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Raiffeisen Switzerland Cooperative ZCP 09/06/23	облигации	CH0408761937	CH0408761937	1000	1000	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

Ссылка

09 июня 2023 г.

Уважаемые коллеги,

сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:

Эмитент	№ гос. рег./ISIN	Было	Стало
Министерство Финансов Российской Федерации	52001RMFS	1570.37	1570.56
Министерство Финансов Российской Федерации	52002RMFS	1388.51	1388.68
Министерство Финансов Российской Федерации	52003RMFS	1262.42	1262.57
Министерство Финансов Российской Федерации	52004RMFS	1186.83	1186.98
Министерство Финансов Российской Федерации	52005RMFS	1018.16	1018.29

Страница 256 из 1031

Корпоративные действия эмитентов

О корпоративном действии "Раскрытие информации" - AXA_ORD SHS (акция ISIN FR0000120628)

О корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" - Sabine Pass Liquefaction, LLC (облигация ISIN US785592AJ58)

Погашение облигаций" - Raiffeisen Switzerland Cooperative ZCP 09/06/23 (облигация ISIN CH0408761937

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Raiffeisen Switzerland Cooperative ZCP 09/06/23 (облигация ISIN CH0408761937)

О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Alfa Holding Issuance plc 2.7 11/06/23 (облигация ISIN XS2183144810)

В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг

Форма обратной связи