logo
logo
Легко, радостно, свободно!
Легко, радостно, свободно!

Корпоративные действия эмитентов

Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. ZCP 15/09/23 (облигация ISIN XS2240079736)

О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. ZCP 15/09/23 (облигация ISIN XS2240079736)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 537203
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.) 15 сентября 2023 г.
Дата фиксации 14 сентября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. ZCP 15/09/23 облигации XS2240079736 XS2240079736 1000 1000 USD  

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Валюта платежа USD

Цена, выраженная в процентах к номиналу - 3.232049%

О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "ДОМ.РФ" ИНН 7729355614 (облигация 4B02-05- 00739-A / ISIN RU000A0JX2R1)

Ссылка

О корпоративном действии "Раскрытие информации" - Hermes International ORD SHS (акция ISIN FR0000052292)

Ссылка

В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг

07 сентября 2023 г.

Уважаемые коллеги,

сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:



Эмитент

 № гос. рег./ISIN

Было

 Стало
Министерство Финансов Российской Федерации

 52002RMFS

 1403.07

 1403.24
Министерство Финансов Российской Федерации

 52003RMFS

 1275.65

 1275.81
Министерство Финансов Российской Федерации

 52004RMFS

 1199.28

 1199.42
Министерство Финансов Российской Федерации

 52005RMFS

 1028.84

 1028.96

О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4B02-03-00307-R-001P / ISIN RU000A102GD1)

Ссылка
  1. О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" ИНН 7727290538 (облигация 4- 10-00307-R-002P / ISIN RU000A100ZB9)
  2. О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A ZCP 15/09/23 (облигация ISIN XS1890033159)
  3. О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A ZCP 15/09/23 (облигация ISIN XS1890033159)
  4. корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" - Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05 15/06/25 (облигация ISIN US29082HAA05)