Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер" |
4B02-01-55194-E-001P/ RU000A100YE6 |
500 |
250 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1477.52 |
1477.94 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1343.34 |
1343.72 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1262.91 |
1263.27 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1083.43 |
1083.73 |
Эмитент/ УК/Фонд |
Наименование ЦБ |
Тип ЦБ |
Код типа ЦБ |
№ гос. рег./ISIN |
Дата принятия на обслуживание |
Акционерное общество "Первый контейнерный терминал" |
ПКТ-обл-001P-01 |
облигация корпоративная |
BON4 |
4B02-01-03924-J-001P |
17.04.2024 |
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 412299 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 24 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 24 апреля 2024 г. |
Дата фиксации | 23 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
HSBC Bank Plc 24/04/24 | облигации | XS1984570603 | XS1984570603 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Валюта платежа | RUB |