logo
logo
Легко, радостно, свободно!
Легко, радостно, свободно!

Корпоративные действия эмитентов

О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 01/07/24 (облигация ISIN XS2006318203)

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 01/07/24 (облигация ISIN XS2006318203)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 423279
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 июля 2024 г.
Дата КД (расч.) 01 июля 2024 г.
Дата фиксации 28 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 01/07/24 облигации XS2006318203 XS2006318203 1000 1000 USD  

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 0 %
Валюта платежа USD

В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении

01 июля 2024 г.

Сообщаем вам, что в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении:

Эмитент

№ гос. рег./ISIN

Было

Стало

Публичное акционерное общество "Полюс"

4-01-55192-E / RU000A108P79

0

450 832

Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"

4B02-26-36419-R-001P/ RU000A108UR9

0

3 000 000

О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" - Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.50 31/12/31 (облигация ISIN USP7922DAB03)

Ссылка

О корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" - Cencosud S.A 5.15 12/02/25 (облигация ISIN USP2205JAK62)

Ссылка

О корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" - Howmet Aerospace Inc. 5.125 01/10/24 (облигация ISIN US013817AW16)

Ссылка
  1. О корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" - Cencosud S.A 5.15 12/02/25 (облигация ISIN USP2205JAK62)
  2. О корпоративном действии "Раскрытие информации" - Hermes International ORD SHS (акция ISIN FR0000052292)
  3. О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "Софтлайн" ИНН 7736227885 (акция 1-01-45848-H / ISIN RU000A0ZZBC2)
  4. О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Karlou B.V. 7.75 18/06/24 (облигация ISIN XS2008618501)