О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC Bank PLC 10/07/24 (облигация ISIN XS2024527793)
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC Bank PLC 10/07/24 (облигация ISIN XS2024527793)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
426507
Код типа корпоративного действия
REDM
Тип корпоративного действия
Погашение облигаций
Признак обязательности КД
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки
Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)
10 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)
10 июля 2024 г.
Дата фиксации
09 июля 2024 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги
Категория
Депозитарный код выпуска
ISIN
Номинальная стоимость
Остаточная номинальная стоимость
Валюта номинала
HSBC Bank PLC 10/07/24
облигации
XS2024527793
XS2024527793
1000
1000
RUB
Информация о погашении
Погашаемая часть в %
100 %
Валюта платежа
RUB
О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Биннофарм Групп" ИНН 9704005675 (облигация 4B02-02-00054-L-001P / ISIN RU000A104Z71)
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг
04 июля 2024 г.
Сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:
Эмитент
№ гос. рег./ISIN
Было
Стало
Министерство финансов Оренбургской области
RU35003AOR0
400
200
Министерство финансов Российской Федерации
52002RMFS
1500.43
1500.67
Министерство финансов Российской Федерации
52003RMFS
1364.18
1364.39
Министерство финансов Российской Федерации
52004RMFS
1282.5
1282.71
Министерство финансов Российской Федерации
52005RMFS
1100.23
1100.41
В системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция снятия с обслуживания следующих ценных бумаг
04 июля 2024 г.
Сообщаем Вам, что в системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция снятия с обслуживания следующих ценных бумаг:
Эмитент
Номер гос. регистрации/ISIN
Дата погашения
Причина погашения
Дата снятия с депозитарного обслуживания
Videotron LTEE
USC96225AA22
15.06.2024
Погашение облигаций
04.07.2024
JPMorgan Chase Bank, National Association
XS1879181540
10.04.2024
Погашение облигаций
04.07.2024
SOCIETE GENERALE
XS1627942565
11.06.2024
Погашение облигаций
04.07.2024
JPMorgan Chase Bank, National Association
XS1879162243
09.04.2024
Погашение облигаций
04.07.2024
О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Элемент Лизинг" ИНН 7706561875 (облигация 4B02-08-36193-R-001P / ISIN RU000A108C58)
Продолжая пользоваться Сайтом, вы предоставляете согласие на обработку персональных данных при помощи cookie-файлов и сервисов веб-аналитики. Подробнее об обработке персональных данных при помощи cookie-файлов и сервисов веб-аналитики вы можете узнать в Политике обработки персональных данных посетителей сайта.
