Легко, радостно, свободно!
Корпоративные действия эмитентов
Предложения о выкупе или досрочном погашении облигаций RU000A0JU153 4B020502707B Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)
| Код ISIN |
Регистрационный номер |
Эмитент |
Дата оферты |
Дата выкупа |
Период предъявления облигаций к выкупу |
Тип оферты |
Цена |
Условия оферты |
| RU000A0JU153 |
4B020502707B |
Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество) |
13.06.2017 |
14.06.2017 |
06.06.2017- 13.06.2017 |
добровольное досрочное погашение ценных бумаг |
100 |
По соглашению. Цена приобретения Биржевых облигаций по оферте определяется как сумма двух следующих величин: 100,00 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций и накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый на Дату приобретения по Оферте в соответствии с порядком, определенным эмиссионными документами. |
Предложения о выкупе или досрочном погашении облигаций RU000A0JU0B2 4B020102738B Акционерный коммерческий банк Держава" публичное акционерное общество"
| Код ISIN |
Регистрационный номер |
Эмитент |
Дата оферты |
Дата выкупа |
Период предъявления облигаций к выкупу |
Тип оферты |
Цена |
Условия оферты |
| RU000A0JU0B2 |
4B020102738B |
Акционерный коммерческий банк Держава" публичное акционерное общество" |
06.06.2017 |
07.06.2017 |
06.06.2017 - 06.06.2017 |
добровольное досрочное погашение ценных бумаг |
Приобретение облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами |
О прошедшем корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-01-00122-A-001P/RU000A0JX132)
| Реквизиты корпоративного действия |
|
| Референс корпоративного действия |
290815 |
| Код типа корпоративного действия |
CHAN |
| Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) |
31 мая 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|||||||||
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 290815X30782 |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" |
4B02-01-00122-A-001P |
05 декабря 2016 г. |
облигации |
RU000A0JX132 |
RU000A0JX132 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Выплаты купонного дохода |
||||||
| Номер купона |
Дата выплаты купонного дохода |
Дата фиксации |
Ставка купонного дохода (% годовых) |
Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. |
Валюта платежа |
|
| Расчет |
План |
|||||
| 3 |
06 сентября 2017 г. |
06 сентября 2017 г. |
05 сентября 2017 г. |
9.35000 |
23.31000 |
RUB |
| Связанные корпоративные действия |
|
| Код типа КД |
Референс КД |
| INTR |
262448 |
О прошедшем корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "Связь-Банк" ИНН 7710301140 (облигация 40301470B/RU000A0JS1F5)
| Реквизиты корпоративного действия |
|
| Референс корпоративного действия |
290811 |
| Код типа корпоративного действия |
CHAN |
| Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) |
31 мая 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|||||||||
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 290811X15955 |
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество) |
40301470B |
05 августа 2011 г. |
облигации |
RU000A0JS1F5 |
RU000A0JS1F5 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Выплаты купонного дохода |
||||||
| Номер купона |
Дата выплаты купонного дохода |
Дата фиксации |
Ставка купонного дохода (% годовых) |
Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. |
Валюта платежа |
|
| Расчет |
План |
|||||
| 12 |
14 декабря 2017 г. |
14 декабря 2017 г. |
05 декабря 2017 г. |
9.75000 |
48.62000 |
RUB |
| 13 |
14 июня 2018 г. |
14 июня 2018 г. |
04 июня 2018 г. |
9.75000 |
48.62000 |
RUB |
| Связанные корпоративные действия |
|
| Код типа КД |
Референс КД |
| INTR |
80968 |
| INTR |
80967 |
Предложения о выкупе или досрочном погашении облигаций RU000A0JTVE3 4B020500429B Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
| Код ISIN |
Регистрационный номер |
Эмитент |
Дата оферты |
Дата выкупа |
Период предъявления облигаций к выкупу |
Тип оферты |
Цена |
Условия оферты |
| RU000A0JTVE3 |
4B020500429B |
Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" |
07.06.2017 |
08.06.2017 |
01.06.2017 - 07.06.2017 |
добровольное досрочное погашение ценных бумаг |
100 |
бъем - до 3 млн. штук. Период предъявления: с 7:00 (мск) 1 июня до 16:00 (мск) 7 июня |
- Предложения о выкупе или досрочном погашении облигаций RU000A0JVGQ4 4B020302216B Акционерное общество "Банк Интеза"
- О предстоящем корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A/RU000A0JPGA0)
- О прошедшем корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510
- Предложения о выкупе или досрочном погашении облигаций RU000A0JVFS2 4B021002562B Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"