Корпоративные действия эмитентов

Легко, радостно, свободно!

Корпоративные действия эмитентов

Ссылка

Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концерн «РОССИУМ»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово, ул. Внуковская, дом 11, лит. 1л

1.4. ОГРН эмитента: 1065032052700

1.5. ИНН эмитента: 5032152372

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36479-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922; http://www.rossium.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:

Наступление обязанности эмитента раскрыть информацию о приобретении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36479-R от 19.11.2015 г., ISIN RU000A0JVZA8 (далее – «Биржевые облигации») по требованию их владельцев и уведомить всех владельцев о таком приобретении.

2.1.1. количество приобретаемых эмитентом облигаций соответствующего выпуска:

До 20 000 000 (Двадцати миллионов) штук Биржевых облигаций включительно по требованиям, заявленным их владельцами в порядке, установленном Решением о выпуске (дополнительном выпуске) Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций.

2.1.2. цена приобретения облигаций или порядок ее определения, а также срок в течение которого осуществляется приобретение облигаций:

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций эмитент дополнительно выплачивает накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске (дополнительном выпуске) Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций.

Датой приобретения Биржевых облигаций является 5-й (Пятый) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в котором владельцы Биржевых облигаций имели право предъявить Эмитенту уведомления о намерении продать Биржевые облигации – 30.11.2017 г.

2.1.3. порядок приобретения облигаций, в том числе форма и срок оплаты, порядок направления эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами облигаций:

Предъявление требований владельцами Биржевых облигаций эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 4 (Четвертого) купонного периода с 20.11.2017 г. по 24.11.2017 г. (далее – «Период предъявления»).

Агент по приобретению Биржевых облигаций:

полное и сокращенное фирменное наименование: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»);

место нахождения и почтовый адрес: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;

ОГРН: 1027739555282;

ИНН: 7734202860;

лицензия на осуществление брокерской деятельности: № 045-03476-100000, выданная 07.12.2000 г. без ограничения срока действия ФСФР России.

Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у владельцев Биржевых облигаций совершаются на ПАО Московская Биржа (далее – «Биржа») в соответствии с Правилами Биржи

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, направляет Агенту по приобретению Биржевых облигаций письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в пп. б) п. 10.1 Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (далее - «Уведомление»).

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу Агента по приобретению Биржевых облигаций: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1, вниманию: Руслана Абдулхакова. Уведомление может быть направлено по электронной почте по адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с последующей передачей оригинала Уведомления в течение Периода предъявления.

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Биржевых облигаций, если:

-       на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Биржевых облигаций;

-       на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Биржевых облигаций отказался от получения почтовой корреспонденции;

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Биржевых облигаций, если:

-       на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Биржевых облигаций о получении Уведомления;

-       на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Биржевых облигаций отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Если Уведомление подается уполномоченным лицом владельца Биржевых облигаций, к Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

-       к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;

-       к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению Биржевых облигаций в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом по приобретению Биржевых облигаций по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

б) Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим__________(полное наименование (Ф.И.О.), ИНН, контактный телефон владельца Биржевых облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (ранее и далее – Биржевые облигации), идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций: 4B02-01-36479-R от 19.11.2015, принадлежащие ___________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций: _______________________________

Наименование Участника торгов Биржи, который будет выставлять в систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций: _______________________________________________

Подпись владельца Биржевых облигаций - для физического лица.

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, - для юридического лица».

в) Биржевые облигации приобретаются Агентом по приобретению Биржевых облигации в дату приобретения (далее – Дата приобретения Биржевых облигаций), которой является 5 (Пятый) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в котором владельцы Биржевых облигаций имели право предъявить Эмитенту уведомления о намерении продать Биржевые облигации.

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене приобретения, составляющей 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям на Дату приобретения Биржевых облигаций (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 17 Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и уплачивается дополнительно.

В случае, если Дата приобретения Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то Биржевые облигации приобретаются в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

г) В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Биржевых облигаций он заключает соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи и дает ему поручение на продажу Биржевых облигаций.

После направления Уведомления владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и/или иными внутренними документами Биржи, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций, с указанием цены приобретения, количества продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых облигаций и прочих параметров в соответствии с Правилами торгов Биржи и/или иными внутренними документами Биржи.

Данная заявка должна быть подана в систему торгов в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии с пп. а) п. 10.1. Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

д) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у владельцев Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в Дату приобретения Биржевых облигаций заключить через Агента по приобретению Биржевых облигаций сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. г) п. 10.1 Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые облигации, Уведомления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной цене приобретения соответствующего количества Биржевых облигаций и величине накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям (НКД) на Дату приобретения Биржевых облигаций, который рассчитывается в соответствии с п. 17 Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, на счет владельца Биржевых облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица:

Владельцы Биржевых облигаций. Привести информацию в отношении владельцев Биржевых облигаций не представляется возможным.

2.3. Наименование уполномоченного органа управления третьего лица, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, с решением которого связано или к решению которого имеет отношение соответствующее событие (действие):

Решение о выпуске Биржевых облигаций и Проспект Биржевых облигаций утверждены решением Совета директоров ООО «Концерн «РОССИУМ»», принятым 21 октября 2015 г., Протокол от 21 октября 2015 г. № 2.

Решение о дополнительном выпуске Биржевых облигаций утверждено решением Совета директоров ООО «Концерн «РОССИУМ»», принятым 15 апреля 2016 г., Протокол от 15 апреля 2016 г. № 3.

Ставки купонных периодов по Биржевым облигациям определены Приказом Президента ООО «МКБ Капитал» - управляющей компании ООО «Концерн «РОССИУМ» от 25.11.2015 г. № 15.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, к которым соответствующее событие (действие) имеет отношение или на стоимость которых соответствующее событие (действие) может оказать существенное влияние:

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-36479-R от 19.11.2015г., ISIN RU000A0JVZA8.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 09 ноября 2017 г.

3. Подпись

3.1. Президент ООО «МКБ Капитал»

Р.И. Авдеев

3.2. Дата 09.11.2017г.

Ссылка на новость:

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xlWkS8R5wkmGXUGiCGYbuw-B-B

Эмитент	№ гос. рег./ISIN	Было	Стало
Министерство Финансов Российской Федерации	SK-0-CM-128	0,505	0,475

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	316142
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Дата КД (план.)	09 ноября 2017 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
316142X36834	Министерство финансов Красноярского края	RU35014KNA0	31 октября 2017 г.	облигации	RU000A0ZYFB8	RU000A0ZYFB8	1000	1000	RUB

Выплаты купонного дохода
Номер купона	Дата выплаты купонного дохода		Дата фиксации	Ставка купонного дохода (% годовых)	Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат.	Валюта платежа
Номер купона	Расчет	План	Дата фиксации	Ставка купонного дохода (% годовых)	Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат.	Валюта платежа
1	08 февраля 2018 г.	08 февраля 2018 г.	07 февраля 2018 г.	7.84000	19.55000	RUB
2	10 мая 2018 г.	10 мая 2018 г.	08 мая 2018 г.	7.84000	19.55000	RUB
3	09 августа 2018 г.	09 августа 2018 г.	08 августа 2018 г.	7.84000	19.55000	RUB
4	08 ноября 2018 г.	08 ноября 2018 г.	07 ноября 2018 г.	7.84000	19.55000	RUB
5	07 февраля 2019 г.	07 февраля 2019 г.	06 февраля 2019 г.	7.84000	19.55000	RUB
6	09 мая 2019 г.	10 мая 2019 г.	08 мая 2019 г.	7.84000	19.55000	RUB
7	08 августа 2019 г.	08 августа 2019 г.	07 августа 2019 г.	7.84000	19.55000	RUB
8	07 ноября 2019 г.	07 ноября 2019 г.	06 ноября 2019 г.	7.84000	19.55000	RUB
9	06 февраля 2020 г.	06 февраля 2020 г.	05 февраля 2020 г.	7.84000	19.55000	RUB
10	07 мая 2020 г.	07 мая 2020 г.	06 мая 2020 г.	7.84000	19.55000	RUB
11	06 августа 2020 г.	06 августа 2020 г.	05 августа 2020 г.	7.84000	19.55000	RUB
12	05 ноября 2020 г.	05 ноября 2020 г.	03 ноября 2020 г.	7.84000	19.55000	RUB
13	04 февраля 2021 г.	04 февраля 2021 г.	03 февраля 2021 г.	7.84000	19.55000	RUB
14	06 мая 2021 г.	06 мая 2021 г.	05 мая 2021 г.	7.84000	19.55000	RUB
15	05 августа 2021 г.	05 августа 2021 г.	04 августа 2021 г.	7.84000	19.55000	RUB
16	04 ноября 2021 г.	05 ноября 2021 г.	03 ноября 2021 г.	7.84000	19.55000	RUB
17	03 февраля 2022 г.	03 февраля 2022 г.	02 февраля 2022 г.	7.84000	19.55000	RUB
18	05 мая 2022 г.	05 мая 2022 г.	04 мая 2022 г.	7.84000	19.55000	RUB
19	04 августа 2022 г.	04 августа 2022 г.	03 августа 2022 г.	7.84000	19.55000	RUB
20	03 ноября 2022 г.	03 ноября 2022 г.	02 ноября 2022 г.	7.84000	19.55000	RUB
21	02 февраля 2023 г.	02 февраля 2023 г.	01 февраля 2023 г.	7.84000	14.66000	RUB
22	04 мая 2023 г.	04 мая 2023 г.	03 мая 2023 г.	7.84000	14.66000	RUB
23	03 августа 2023 г.	03 августа 2023 г.	02 августа 2023 г.	7.84000	14.66000	RUB
24	02 ноября 2023 г.	02 ноября 2023 г.	01 ноября 2023 г.	7.84000	14.66000	RUB
25	01 февраля 2024 г.	01 февраля 2024 г.	31 января 2024 г.	7.84000	9.77000	RUB
26	02 мая 2024 г.	02 мая 2024 г.	30 апреля 2024 г.	7.84000	9.77000	RUB
27	01 августа 2024 г.	01 августа 2024 г.	31 июля 2024 г.	7.84000	9.77000	RUB
28	31 октября 2024 г.	31 октября 2024 г.	30 октября 2024 г.	7.84000	9.77000	RUB

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
INTR	315801
INTR	315800
INTR	315799
INTR	315798
INTR	315797
INTR	315796
INTR	315795
INTR	315794
INTR	315793
INTR	315792
INTR	315791
INTR	315790
INTR	315789
INTR	315788
INTR	315787
INTR	315786
INTR	315785
INTR	315784
INTR	315783
INTR	315782
INTR	315781
INTR	315780
INTR	315779
INTR	315778
INTR	315777
INTR	315776
INTR	315775
INTR	315774

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям (INTR, CHAN)

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=790821#news_block

Эмитент	№ гос. рег./ISIN	Было	Стало
Министерство Финансов Российской Федерации	52001RMFS	1129.42	1129.22

Страница 918 из 1047

Корпоративные действия эмитентов

Оферта ООО «Концерн «РОССИУМ» 4B02-01-36479-R от 19.11.2015 г., ISIN RU000A0JVZA8

В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в номинальную стоимость ценных бумаг.

В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в номинальную стоимость ценных бумаг.