Легко, радостно, свободно!
Корпоративные действия эмитентов
О прошедшем корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-19-00122-A/RU000A0JV789)
| Реквизиты корпоративного действия |
|
| Референс корпоративного действия |
311958 |
| Код типа корпоративного действия |
CHAN |
| Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) |
16 октября 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|||||||||
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 311958X23749 |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" |
4B02-19-00122-A |
10 декабря 2014 г. |
облигации |
RU000A0JV789 |
RU000A0JV789 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Выплаты купонного дохода |
||||||
| Номер купона |
Дата выплаты купонного дохода |
Дата фиксации |
Ставка купонного дохода (% годовых) |
Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. |
Валюта платежа |
|
| Расчет |
План |
|||||
| 12 |
22 января 2018 г. |
22 января 2018 г. |
19 января 2018 г. |
8.60000 |
21.44000 |
RUB |
| Связанные корпоративные действия |
|
| Код типа КД |
Референс КД |
| INTR |
175271 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=783685
О прошедшем корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-18-00122-A/RU000A0JV763)
| Реквизиты корпоративного действия |
|
| Референс корпоративного действия |
311981 |
| Код типа корпоративного действия |
CHAN |
| Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) |
16 октября 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|||||||||
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 311981X23745 |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" |
4B02-18-00122-A |
10 декабря 2014 г. |
облигации |
RU000A0JV763 |
RU000A0JV763 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Выплаты купонного дохода |
||||||
| Номер купона |
Дата выплаты купонного дохода |
Дата фиксации |
Ставка купонного дохода (% годовых) |
Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. |
Валюта платежа |
|
| Расчет |
План |
|||||
| 12 |
22 января 2018 г. |
22 января 2018 г. |
19 января 2018 г. |
8.60000 |
21.44000 |
RUB |
| Связанные корпоративные действия |
|
| Код типа КД |
Референс КД |
| INTR |
175111 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=783729
Предложения о выкупе или досрочном погашении облигаций RU000A0JT965 4-05-00122-A публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
| Код ISIN |
Регистрационный номер |
Эмитент |
Дата оферты |
Дата выкупа |
Период предъявления облигаций к выкупу |
Тип оферты |
Цена |
Условия оферты |
| RU000A0JT965 |
4-05-00122-A |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" |
23.10.2017 |
27.10.2017 |
17.10.2017 - 23.10.2017 |
добровольное досрочное погашение ценных бумаг |
100 |
Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 10 купонного периода. Дата выкупа - 5 рабочий день 11 купонного периода. |
Предложения о выкупе или досрочном погашении облигаций RU000A0JT940 4-04-00122-A публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
| Код ISIN |
Регистрационный номер |
Эмитент |
Дата оферты |
Дата выкупа |
Период предъявления облигаций к выкупу |
Тип оферты |
Цена |
Условия оферты |
| RU000A0JT940 |
4-04-00122-A |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" |
23.10.2017 |
27.10.2017 |
17.10.2017 - 23.10.2017 |
добровольное досрочное погашение ценных бумаг |
100 |
Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 10 купонного периода. Дата выкупа - 5 рабочий день 11 купонного периода. |
Сообщаем вам, что в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в категорию Фондов: Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "Газпромбанк - Нефть"
| Наименование реквизита |
Старое значение |
Новое значение |
| Сокращенное наименование: |
ОПИФ акций "Газпромбанк - Фонд развивающихся отраслей" |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Нефть» |
| Полное наименование: |
Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "Газпромбанк - Нефть" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Нефть» |
- Сообщаем вам, что в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в наименование Фонда Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Облигаций»
- В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения номинальной стоимости ценных бумаг: 52001RMFS, RU34012YRS0
- Сообщаем вам, что в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в наименование Фонда Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций»
- Сообщаем вам, что в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в наименование Фонда Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Петр Столыпин"