Легко, радостно, свободно!
| Эмитент/Фонд |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Акции роста» под управлением ЗАО «УК УралСиб» |
0030-18610638 |
УРАЛСИБ Отраслевые инвестиции - пай |
УРАЛСИБ Акции роста - пай |
| Эмитент/Фонд |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Глобальные инновации» под управлением АО «УК УралСиб» |
1142-94140995 |
УРАЛСИБ Телекоммуникации и ИТ-пай |
УРАЛСИБ Глобальные инновации-пай |
| Код ISIN |
Регистрационный номер |
Эмитент |
Дата оферты |
Дата выкупа |
Период предъявления облигаций к выкупу |
Тип оферты |
Цена |
Условия оферты |
| RU000A0JW1P8 |
4B02-07-32432-H |
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" |
26.12.2017 |
29.12.2017 |
20.12.2017 - 26.12.2017 |
добровольное досрочное погашение ценных бумаг |
100 |
Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 8 купонного периода. Дата выкупа - 3 рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
| Реквизиты корпоративного действия |
|
| Референс корпоративного действия |
322279 |
| Код типа корпоративного действия |
CHAN |
| Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) |
14 декабря 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|||||||||
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 322279X20989 |
Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС" |
4B020901942B |
30 июля 2013 г. |
облигации |
RU000A0JUD42 |
RU000A0JUD42 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Выплаты купонного дохода |
||||||
| Номер купона |
Дата выплаты купонного дохода |
Дата фиксации |
Ставка купонного дохода (% годовых) |
Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. |
Валюта платежа |
|
| Расчет |
План |
|||||
| 9 |
25 июня 2018 г. |
25 июня 2018 г. |
22 июня 2018 г. |
7.50000 |
37.40000 |
RUB |
| 10 |
25 декабря 2018 г. |
25 декабря 2018 г. |
24 декабря 2018 г. |
7.50000 |
37.60000 |
RUB |
| Связанные корпоративные действия |
|
| Код типа КД |
Референс КД |
| INTR |
256288 |
| INTR |
256287 |
| Код ISIN |
Регистрационный номер |
Эмитент |
Дата оферты |
Дата выкупа |
Период предъявления облигаций к выкупу |
Тип оферты |
Цена |
Условия оферты |
| RU000A0JUQE1 |
4B022601000B |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
26.12.2017 |
28.12.2017 |
20.12.2017 - 26.12.2017 |
добровольное досрочное погашение ценных бумаг |
100 |
Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 14 купонного периода. Дата выкупа - 2 рабочий день с даты начала 15 купонного периода. |