Корпоративные действия эмитентов

Легко, радостно, свободно!

Корпоративные действия эмитентов

Эмитент	ООО "Прайм Финанс"
Полное наименование ценной бумаги	облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением
Код ценной бумаги	RU000A0JU179
ISIN код	RU000A0JU179
Номер государственной регистрации	4-01-36424-R
Уровень листинга	Третий уровень
Вид обязательства	Купон
Плановая дата исполнения	16.01.2018
Фактическая дата исполнения
Состояние	Технический дефолт
Даты частичных выплат
Дополнительная информация

Перейти на страницу дефолтов

http://www.moex.com/ru/listing/emidoc-default.aspx?id=916#default

Эмитент	№ гос. рег./ISIN	Было	Стало
Министерство Финансов Российской Федерации	52001RMFS	1124.33	1124.4
Администрация Смоленской области	RU34001SML0	450	350

Эмитент	ЦБ	Тип ЦБ	ISIN	CFI Старое значение	CFI Новое значение
Сосьете Женераль	SGPAR 12521 ZCP 10/01/22	иностранная облигация	XS1706643704	DTZXFB	DTVXFR
Сосьете Женераль	SGPAR 12411 VAR 10/12/24	иностранная облигация	XS1706725774	DTVXFB	DTVXFR
Сосьете Женераль	SGPAR 12411 VAR 09/12/22	иностранная облигация	XS1706726079	DTVXFB	DTVXFR
Сосьете Женераль	SGPAR 12521 VAR 15/12/21	иностранная облигация	XS1706643456	DTVXFB	DTVXFR
Sultanate of Oman, Ministry of Finance	SULTANATE OF OMAN 1.00000 17/01/28 -еврообл	иностранная облигация	XS1750113661	DTZXFR	DTFXFR

Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ИТБ 2013"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента     ЗАО «Ипотечный агент ИТБ 2013»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, этаж 8

1.4. ОГРН эмитента     1137746510329

1.5. ИНН эмитента      7743891790

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом     80988-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации     http://maitb2013.ru/ssf/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33660

2. Содержание сообщения

2.1 Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:

Принятие 12 января 2018 года решения о досрочном погашении неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А», государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-80988-Н от 29.10.2013 (далее – «Облигации класса «А»).

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: владельцы облигаций класса «А».

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: решение управляющей организации эмитента о досрочном погашении облигаций от 12.01.2018 № SEB 19.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:

Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А»,

государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-80988-Н от 29.10.2013, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Облигаций класса «А»: RU000A0JU9Q1.;

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 12.01.2018.

2.6. Срок полного досрочного погашения Облигаций класса «А» по усмотрению Эмитента: 05.02.2018.

2.7. Порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения и стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Облигаций класса «А»:

В соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций (остатка номинальной стоимости Облигаций, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций в предыдущих купонных периодах) на Дату выплаты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим пунктом, и НКД, который должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до Даты выплаты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим пунктом. При этом, в случае осуществления Эмитентом частичного погашения Облигаций в предыдущих купонных периодах НКД определяется исходя из непогашенной в предыдущих купонных периодах части номинальной стоимости Облигаций.

Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9.

Порядок досрочного погашения Облигаций аналогичен порядку погашения (частичного погашения) Облигаций, установленному в п. 9.2 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Составление Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения

Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям не предусмотрено.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества

с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ИТБ 2013» на основании

договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа от "22" июля 2013 г.                                                                                                                  Ю.С. Песу

        (подпись)

3.2. Дата      “       12      ”       января 20      18      г.      М.П.

Ссылка на новость:

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=q2kksYKb70eTnryXW7FL6w-B-B

Эмитент	№ гос. рег./ISIN	Было	Стало
Министерство Финансов Российской Федерации	52001RMFS	1124.13	1124.33

Страница 883 из 1031

Корпоративные действия эмитентов

ООО "Прайм Финанс" 4-01-36424-R RU000A0JU179 Купон Технический дефолт 16.01.2018

В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в номинальную стоимость ценных бумаг.

В системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена смена CFI кода по следующим ценным бумагам.

В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в номинальную стоимость ценных бумаг.

Форма обратной связи